Fond: INGIMAT
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD | |
LU0121174006 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 1 290.8300 |
22.04.2024 | 1 273.7700 |
19.04.2024 | 1 269.4200 |
18.04.2024 | 1 278.0400 |
17.04.2024 | 1 266.7100 |
16.04.2024 | 1 273.3200 |
15.04.2024 | 1 279.5800 |
12.04.2024 | 1 289.0200 |
11.04.2024 | 1 304.4900 |
10.04.2024 | 1 311.1400 |
09.04.2024 | 1 327.6700 |
08.04.2024 | 1 327.5100 |
05.04.2024 | 1 322.1000 |
04.04.2024 | 1 327.7400 |
03.04.2024 | 1 327.2700 |
02.04.2024 | 1 322.1500 |
01.04.2024 | 1 352.5800 |
31.03.2024 | 1 352.5800 |
29.03.2024 | 1 352.5800 |
28.03.2024 | 1 352.5800 |
27.03.2024 | 1 352.5800 |
26.03.2024 | 1 340.1500 |
25.03.2024 | 1 339.0700 |
22.03.2024 | 1 348.8100 |
21.03.2024 | 1 354.0700 |
20.03.2024 | 1 338.1400 |
19.03.2024 | 1 325.8700 |
18.03.2024 | 1 321.2600 |
15.03.2024 | 1 318.6600 |
14.03.2024 | 1 321.9000 |
13.03.2024 | 1 331.9700 |
12.03.2024 | 1 330.6900 |
11.03.2024 | 1 328.5700 |
08.03.2024 | 1 341.0800 |
07.03.2024 | 1 337.8200 |
06.03.2024 | 1 319.7300 |
05.03.2024 | 1 309.1300 |
04.03.2024 | 1 319.0300 |
01.03.2024 | 1 317.8700 |
29.02.2024 | 1 311.3400 |
28.02.2024 | 1 307.9000 |
27.02.2024 | 1 314.9100 |
26.02.2024 | 1 311.8800 |
23.02.2024 | 1 311.8800 |
22.02.2024 | 1 313.9500 |
21.02.2024 | 1 303.6300 |
20.02.2024 | 1 304.3400 |
18.02.2024 | 1 307.7000 |
16.02.2024 | 1 307.7000 |
15.02.2024 | 1 305.0100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 5002 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.30% | 4.68% | 24.07% | -3.13% | 0.34% | -3.87% | 5.79% | 5.35% | 3.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.20% | 4.34% | 9.03% | 7.34% | 6.74% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.30% | 37.13% | 11.84% | 8.28% | 3.56% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.69% | 98.69% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.53% | 0.22% | 1.31% |
Aktíva | 490 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 11.21% |
Velké společnosti | 33.01% |
Středné společnosti | 34.72% |
Malé společnosti | 17.89% |
Najmenší společnosti | 1.87% |
P/E | 25.59% |
P/BV | 2.90% |
Základní materiály | 8.93% |
Cyklické zboží | 4.18% |
Defenzivní zboží | 7.46% |
Síťová odvětví | 4.26% |
Průmysl | 53.87% |
Technológie | 19.98% |
Deriváty | 1.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.73% |
Kanada | 8.47% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 6.70% |
Eurozóna | 16.04% |
Evropa - kromě EURozóny | 19.07% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 2.68% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.69% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Průmysl | 5.55% | Trane Technologies PLC Class A | Průmysl | 5.2% |
Ecolab Inc | Základní materiály | 5.02% | Ansys Inc | Technológie | 4.93% |
Halma PLC | Průmysl | 4.8% | Kadant Inc | Průmysl | 4.79% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.73% | American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 4.26% |
Sika AG | Základní materiály | 3.91% | Badger Meter Inc | Technológie | 3.77% |