Fond: INGREUM

Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR
LU0546916619
02.05.2011
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
3%
Fond primárne investuje do diverzifikovaného portfólia európskych dlhopisov denominovaných v eurách. Investujeme do štátnych dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA alebo AA). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury AAA 1-10 year. Investičné rozhodnutia sú založené na našom názore na vývoj úrokovej sadzby a na našom odhade rastu v rôznych krajinách. Investičný proces je založený na rozsiahlej analýze makrohospodárstva, trhovej situácie a na údajoch z našich modelov. Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.5748% 2.27% -0.65% 0.66 0.49 -1.48% 6/6
2019 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.4977% 3.99% -0.05% 0.87 0.88 -3.49% 4/4
2018 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.4457% -1.29% 0.38% 0.57 0.67 1.39% 1/5
2017 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.4268% -0.22% -2.18% 0.86 0.77 -1.91% 5/5
2016 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.3642% 2.54% 1.51% 0.69 0.78 -0.39% 4/8
2015 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.1677% -0.07% -0.71% 0.85 0.88 0.57% 3/8
155.6700
25.09.2024
-0.2051%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.84% 2.43% 2.92% 1.24% 5.47% -2.72% -2.44% -1.53% -0.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.26% -3.91% -3.70% -2.33% -1.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.22% 7.91% 2.21% 1.08% 1.03%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 101.59% 7.26% 94.34%
Ostatní
Peněžní 5.70% 0.03% 5.66%
Veľkosť fondu
Aktíva67 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov47
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.85
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 94.34
Deriváty 5.66
Výnos do splatnosti p.a.2.65
Modifikovaná durácia4.16
Kreditné rozloženie
AAA 96.52
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 3.48
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Netherlands (Kingdom Of) 0% 12.08% Euro Schatz Future Sept 24 4.41%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.41% GS Liquid Euro-Z Cap EUR 3.37%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.27% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.89% Germany (Federal Republic Of) 1.3% 2.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.64% Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.56%