Fond: INGREUM
Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | |
LU0546916619 | |
02.05.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Investment Grade - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.53% | 0.53% | -0.81% | 2.97% | 2.82% | -3.67% | -2.79% | -1.89% | -1.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -4.26% | -3.43% | -2.17% | -1.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.20% | 7.25% | 2.58% | 1.20% | 1.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 102.80% | 19.52% | 83.28% |
Ostatní | |||
Peněžní | 16.72% | 0.00% | 16.72% |
Aktíva | 66 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 45 |
Priebež. popl. | 0.85 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 83.28 |
Deriváty | 16.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.69 |
Modifikovaná durácia | 4.24 |
AAA | 98.36 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.64 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 12.6% | Euro Schatz Future June 24 | 5.13% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.54% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.4% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.12% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.97% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 2.79% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.74% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.63% | Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.6% |