Fond: INGRGHY
Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) | |
LU0548664886 | |
02.05.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | |
Hans Stoter | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 500.7600 |
13.06.2024 | 504.3000 |
12.06.2024 | 502.0800 |
11.06.2024 | 500.0400 |
10.06.2024 | 499.7800 |
07.06.2024 | 499.8600 |
06.06.2024 | 500.4700 |
05.06.2024 | 500.4100 |
04.06.2024 | 499.7100 |
03.06.2024 | 499.3400 |
31.05.2024 | 498.1500 |
30.05.2024 | 497.5000 |
29.05.2024 | 497.3100 |
28.05.2024 | 498.4800 |
27.05.2024 | 498.3600 |
24.05.2024 | 498.1000 |
23.05.2024 | 498.2900 |
22.05.2024 | 500.9900 |
21.05.2024 | 499.4100 |
20.05.2024 | 499.1200 |
17.05.2024 | 498.9900 |
16.05.2024 | 499.5500 |
15.05.2024 | 499.4500 |
14.05.2024 | 497.8800 |
13.05.2024 | 498.1900 |
10.05.2024 | 500.2900 |
09.05.2024 | 498.4700 |
08.05.2024 | 501.1400 |
07.05.2024 | 499.1400 |
06.05.2024 | 498.6900 |
03.05.2024 | 497.9600 |
02.05.2024 | 495.9500 |
01.05.2024 | 494.7900 |
30.04.2024 | 494.3300 |
29.04.2024 | 495.1100 |
26.04.2024 | 494.0300 |
25.04.2024 | 493.0800 |
24.04.2024 | 494.5200 |
23.04.2024 | 494.6200 |
22.04.2024 | 492.9000 |
19.04.2024 | 491.6400 |
18.04.2024 | 491.4200 |
17.04.2024 | 491.4600 |
16.04.2024 | 491.1200 |
15.04.2024 | 493.3500 |
12.04.2024 | 494.6400 |
11.04.2024 | 495.0800 |
10.04.2024 | 496.3500 |
09.04.2024 | 498.0000 |
08.04.2024 | 497.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 5927 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.58% | 0.49% | 1.66% | 5.17% | 6.12% | -2.44% | 0.21% | 0.17% | 0.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | -1.47% | -0.37% | 0.14% | 0.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.75% | 14.29% | 3.94% | 2.43% | 1.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.34% | 0.34% | |
Dluhopisový | 93.98% | 0.21% | 93.77% |
Ostatní | 0.97% | 0.97% | |
Peněžní | 22.19% | 17.27% | 4.92% |
Aktíva | 162 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 390 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.01% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.28% |
P/E | 9.22% |
P/BV | 1.81% |
Cyklické zboží | 0.01% |
Energie | 0.00% |
Technológie | 0.28% |
Vládní | 0.62 |
Podnikové | 93.80 |
Deriváty | 4.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.61 |
Modifikovaná durácia | 3.75 |
AAA | -0.26 |
AA | 0.13 |
A | 0.01 |
BBB | 4.32 |
BB | 51.96 |
B | 30.62 |
Horší jako B | 9.48 |
Nehodnotené | 3.73 |
USA | 0.28% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.05% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.05% |
Vyspělé trhy | 0.29% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
GS US High Yield Z Cap USD | 4.58% | GS Europe HY-Z Cap EUR | 2.33% | ||
Sirius Xm Radio Inc 4.125% | 0.81% | Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% | 0.79% | ||
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | 0.74% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.73% | ||
GS Asia HY-I Cap USD | 0.72% | Carnival Corporation 4% | 0.71% | ||
Southwestern Energy Company 5.375% | 0.66% | Tenet Healthcare Corporation 4.25% | 0.65% |