Fond: INGRGHY
Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) | |
LU0548664886 | |
02.05.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | |
Hans Stoter | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.12.2003 | 273.5900 |
04.12.2003 | 273.3300 |
03.12.2003 | 272.6700 |
02.12.2003 | 272.1800 |
01.12.2003 | 271.9300 |
28.11.2003 | 271.6700 |
27.11.2003 | 271.7900 |
26.11.2003 | 271.7000 |
25.11.2003 | 271.7700 |
24.11.2003 | 271.4800 |
21.11.2003 | 270.9900 |
20.11.2003 | 270.8900 |
19.11.2003 | 270.6700 |
18.11.2003 | 270.6800 |
17.11.2003 | 270.6100 |
14.11.2003 | 270.3500 |
13.11.2003 | 270.2500 |
12.11.2003 | 270.1100 |
11.11.2003 | 270.2100 |
10.11.2003 | 270.1200 |
07.11.2003 | 269.9800 |
06.11.2003 | 270.1100 |
05.11.2003 | 269.9200 |
04.11.2003 | 269.7500 |
03.11.2003 | 269.5500 |
31.10.2003 | 269.0200 |
30.10.2003 | 268.6700 |
29.10.2003 | 268.4400 |
28.10.2003 | 268.2700 |
27.10.2003 | 267.8100 |
24.10.2003 | 267.5000 |
23.10.2003 | 267.5400 |
22.10.2003 | 267.9400 |
21.10.2003 | 268.3200 |
20.10.2003 | 268.0800 |
17.10.2003 | 267.9500 |
16.10.2003 | 267.7400 |
15.10.2003 | 267.4500 |
14.10.2003 | 266.9500 |
13.10.2003 | 266.5700 |
10.10.2003 | 266.2500 |
09.10.2003 | 266.1300 |
08.10.2003 | 265.7600 |
07.10.2003 | 265.4400 |
06.10.2003 | 265.2000 |
03.10.2003 | 264.9900 |
02.10.2003 | 265.0400 |
01.10.2003 | 264.7800 |
30.09.2003 | 264.5000 |
29.09.2003 | 264.3000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 5930 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.49% | 0.54% | 1.63% | 5.42% | 6.23% | -2.35% | 0.20% | 0.21% | 0.53% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | -1.47% | -0.37% | 0.14% | 0.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.75% | 14.29% | 3.94% | 2.43% | 1.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.21% | 0.21% | |
Dluhopisový | 97.05% | 0.20% | 96.86% |
Ostatní | 1.09% | 1.09% | |
Peněžní | 14.50% | 12.65% | 1.84% |
Aktíva | 162 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 390 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.01% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.16% |
P/E | 9.22% |
P/BV | 1.81% |
Cyklické zboží | 0.01% |
Energie | 0.00% |
Technológie | 0.16% |
Vládní | 2.29 |
Podnikové | 95.20 |
Deriváty | 1.84 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.61 |
Modifikovaná durácia | 3.75 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.08 |
A | 0.01 |
BBB | 5.69 |
BB | 52.09 |
B | 28.38 |
Horší jako B | 10.80 |
Nehodnotené | 1.95 |
USA | 0.16% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Vyspělé trhy | 0.17% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
GS US High Yield Z Cap USD | 4.48% | GS Europe HY-Z Cap EUR | 2.23% | ||
Sirius Xm Radio Inc 4.125% | 0.8% | Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% | 0.75% | ||
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | 0.74% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.72% | ||
Carnival Corporation 4% | 0.7% | GS Asia HY-I Cap USD | 0.7% | ||
Tenet Healthcare Corporation 4.25% | 0.64% | Southwestern Energy Company 5.375% | 0.63% |