Fond: INGRGHY
Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) | |
LU0548664886 | |
02.05.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | |
Hans Stoter | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.09.2003 | 264.1300 |
25.09.2003 | 264.0200 |
24.09.2003 | 263.9000 |
23.09.2003 | 263.6200 |
22.09.2003 | 263.6500 |
19.09.2003 | 263.9200 |
18.09.2003 | 263.7900 |
17.09.2003 | 263.3200 |
16.09.2003 | 262.9300 |
15.09.2003 | 262.6700 |
12.09.2003 | 262.5700 |
11.09.2003 | 262.7500 |
10.09.2003 | 262.6600 |
09.09.2003 | 262.4300 |
08.09.2003 | 262.1800 |
05.09.2003 | 262.0000 |
04.09.2003 | 261.9900 |
03.09.2003 | 261.7400 |
02.09.2003 | 261.1000 |
01.09.2003 | 259.9000 |
29.08.2003 | 259.8200 |
28.08.2003 | 259.4400 |
27.08.2003 | 258.7400 |
26.08.2003 | 258.2700 |
25.08.2003 | 258.0300 |
22.08.2003 | 257.6200 |
21.08.2003 | 257.0000 |
20.08.2003 | 256.0700 |
19.08.2003 | 254.7500 |
18.08.2003 | 253.3400 |
13.08.2003 | 253.7200 |
12.08.2003 | 254.1200 |
11.08.2003 | 254.4400 |
08.08.2003 | 254.3100 |
07.08.2003 | 254.3900 |
06.08.2003 | 254.5000 |
05.08.2003 | 255.5500 |
04.08.2003 | 256.7500 |
01.08.2003 | 256.4900 |
31.07.2003 | 257.7400 |
30.07.2003 | 258.5500 |
29.07.2003 | 259.4400 |
28.07.2003 | 260.2000 |
25.07.2003 | 260.2900 |
24.07.2003 | 260.4400 |
23.07.2003 | 260.6100 |
22.07.2003 | 260.7700 |
21.07.2003 | 261.3700 |
18.07.2003 | 261.3100 |
17.07.2003 | 261.3200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 5930 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.49% | 0.54% | 1.63% | 5.42% | 6.23% | -2.35% | 0.20% | 0.21% | 0.53% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | -1.47% | -0.37% | 0.14% | 0.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.75% | 14.29% | 3.94% | 2.43% | 1.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.21% | 0.21% | |
Dluhopisový | 97.05% | 0.20% | 96.86% |
Ostatní | 1.09% | 1.09% | |
Peněžní | 14.50% | 12.65% | 1.84% |
Aktíva | 162 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 390 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.01% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.16% |
P/E | 9.22% |
P/BV | 1.81% |
Cyklické zboží | 0.01% |
Energie | 0.00% |
Technológie | 0.16% |
Vládní | 2.29 |
Podnikové | 95.20 |
Deriváty | 1.84 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.61 |
Modifikovaná durácia | 3.75 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.08 |
A | 0.01 |
BBB | 5.69 |
BB | 52.09 |
B | 28.38 |
Horší jako B | 10.80 |
Nehodnotené | 1.95 |
USA | 0.16% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Vyspělé trhy | 0.17% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
GS US High Yield Z Cap USD | 4.48% | GS Europe HY-Z Cap EUR | 2.23% | ||
Sirius Xm Radio Inc 4.125% | 0.8% | Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% | 0.75% | ||
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | 0.74% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.72% | ||
Carnival Corporation 4% | 0.7% | GS Asia HY-I Cap USD | 0.7% | ||
Tenet Healthcare Corporation 4.25% | 0.64% | Southwestern Energy Company 5.375% | 0.63% |