Fond: INGRGHY
Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) | |
LU0548664886 | |
02.05.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | |
Hans Stoter | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.09.2021 | 543.1800 |
16.09.2021 | 543.0400 |
14.09.2021 | 542.8600 |
19.09.2021 | 542.7700 |
17.09.2021 | 542.7700 |
13.09.2021 | 542.7200 |
10.09.2021 | 542.3000 |
23.09.2021 | 542.1200 |
09.09.2021 | 542.0000 |
22.09.2021 | 541.9800 |
05.09.2021 | 541.9400 |
06.09.2021 | 541.9400 |
03.09.2021 | 541.9400 |
02.09.2021 | 541.8300 |
07.09.2021 | 541.8000 |
08.09.2021 | 541.7800 |
01.09.2021 | 541.5800 |
26.09.2021 | 541.5700 |
24.09.2021 | 541.5700 |
25.09.2021 | 541.5700 |
31.08.2021 | 541.5300 |
21.09.2021 | 541.3700 |
12.07.2021 | 541.2900 |
27.09.2021 | 541.2700 |
13.07.2021 | 541.1600 |
05.07.2021 | 541.1300 |
14.07.2021 | 541.0100 |
30.08.2021 | 540.9900 |
09.07.2021 | 540.9700 |
20.09.2021 | 540.9600 |
02.07.2021 | 540.8800 |
01.07.2021 | 540.7500 |
07.07.2021 | 540.6600 |
15.07.2021 | 540.6600 |
16.07.2021 | 540.5100 |
27.08.2021 | 540.4800 |
06.07.2021 | 540.4300 |
30.06.2021 | 540.3600 |
29.06.2021 | 540.2300 |
30.12.2021 | 540.1400 |
08.07.2021 | 540.1200 |
28.06.2021 | 540.0900 |
28.09.2021 | 540.0300 |
26.07.2021 | 540.0300 |
23.07.2021 | 539.9500 |
29.09.2021 | 539.9000 |
25.06.2021 | 539.8800 |
27.06.2021 | 539.8800 |
26.08.2021 | 539.7500 |
22.07.2021 | 539.7100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 6002 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.12% | 3.36% | 4.24% | 4.73% | 9.70% | -1.42% | 0.61% | 0.59% | 1.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.11% | -1.72% | -0.78% | -0.10% | 0.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.90% | 13.66% | 3.64% | 1.94% | 1.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.22% | 0.22% | |
Dluhopisový | 95.23% | 0.11% | 95.12% |
Ostatní | 1.17% | 1.17% | |
Peněžní | 15.36% | 11.86% | 3.50% |
Aktíva | 189 mil. |
Počet akcíí | 7 |
Počet dlhopisov | 406 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.01% |
Malé společnosti | 0.01% |
Najmenší společnosti | 0.16% |
P/E | 7.59% |
P/BV | 1.86% |
Cyklické zboží | 0.01% |
Defenzivní zboží | 0.01% |
Energie | 0.00% |
Technológie | 0.16% |
Vládní | 1.90 |
Podnikové | 93.94 |
Deriváty | 3.50 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.68 |
Modifikovaná durácia | 3.79 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.09 |
A | 0.00 |
BBB | 4.98 |
BB | 53.69 |
B | 30.85 |
Horší jako B | 8.96 |
Nehodnotené | 0.43 |
USA | 0.16% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.02% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Vyspělé trhy | 0.18% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
GS US High Yield Z Cap USD | 4.45% | GS Europe HY-Z Cap EUR | 2.14% | ||
Sirius Xm Radio Inc 4.125% | 0.78% | Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% | 0.77% | ||
Carnival Corporation 4% | 0.7% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.7% | ||
Southwestern Energy Company 5.375% | 0.63% | Tenet Healthcare Corporation 4.25% | 0.62% | ||
Venture Global LNG Inc. 8.125% | 0.61% | Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | 0.6% |