Fond: INNAS1E
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) | |
IE00BYVTMS52 | |
17.10.2017 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2024 | 344.9000 |
31.08.2024 | 344.9000 |
30.08.2024 | 344.9000 |
29.08.2024 | 348.5000 |
28.08.2024 | 343.5500 |
27.08.2024 | 347.2500 |
26.08.2024 | 347.1000 |
25.08.2024 | 350.0500 |
24.08.2024 | 350.0500 |
23.08.2024 | 350.0500 |
22.08.2024 | 350.1500 |
21.08.2024 | 351.4500 |
20.08.2024 | 350.6000 |
19.08.2024 | 348.0500 |
18.08.2024 | 345.9000 |
17.08.2024 | 345.9000 |
16.08.2024 | 345.9000 |
15.08.2024 | 345.7000 |
14.08.2024 | 338.6500 |
13.08.2024 | 335.9000 |
12.08.2024 | 329.5500 |
11.08.2024 | 327.8500 |
10.08.2024 | 327.8500 |
09.08.2024 | 327.8500 |
08.08.2024 | 325.8500 |
07.08.2024 | 326.4000 |
06.08.2024 | 322.8500 |
05.08.2024 | 320.9500 |
04.08.2024 | 327.6000 |
03.08.2024 | 327.6000 |
02.08.2024 | 327.6000 |
01.08.2024 | 339.8000 |
31.07.2024 | 344.3000 |
30.07.2024 | 335.4000 |
29.07.2024 | 337.9500 |
28.07.2024 | 337.3000 |
27.07.2024 | 337.3000 |
26.07.2024 | 337.3000 |
25.07.2024 | 339.2000 |
24.07.2024 | 342.2500 |
23.07.2024 | 353.9000 |
22.07.2024 | 349.8000 |
21.07.2024 | 347.9500 |
20.07.2024 | 347.9500 |
19.07.2024 | 347.9500 |
18.07.2024 | 349.6000 |
17.07.2024 | 354.6000 |
16.07.2024 | 361.8500 |
15.07.2024 | 365.0500 |
14.07.2024 | 363.5000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1992 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.50% | 5.86% | 5.94% | 20.74% | 23.31% | 4.85% | 18.17% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.71% | 10.48% | 14.66% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.05% | 41.38% | 16.01% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.93% | 99.93% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 10.11% | 10.03% | 0.07% |
Aktíva | 2 353 mil. |
Počet akcíí | 102 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.35 |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 52.02% |
Velké společnosti | 36.42% |
Středné společnosti | 10.77% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 27.53% |
P/BV | 6.69% |
Základní materiály | 1.48% |
Cyklické zboží | 12.24% |
Finanční služby | 0.48% |
Nemovitosti | 0.21% |
Defenzivní zboží | 6.18% |
Starostlivost o zdraví | 6.26% |
Síťová odvětví | 1.22% |
Telekomunikace | 15.54% |
Energie | 0.47% |
Průmysl | 4.36% |
Technológie | 51.43% |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 96.85% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.69% |
Velká Británie | 0.68% |
Eurozóna | 1.06% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.66% |
Rozvíjející se trhy | 1.34% |
Vyspělé trhy | 98.59% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 9.03% | Microsoft Corp | Technológie | 8.2% |
NVIDIA Corp | Technológie | 7.92% | Broadcom Inc | Technológie | 5.21% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 4.91% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.84% |
Tesla Inc | Cyklické zboží | 2.71% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 2.63% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 2.48% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 2.4% |