Fond: INNAS1E
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) | |
| IE00BYVTMS52 | |
| 17.10.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 28.06.2021 | 276.9000 |
| 27.06.2021 | 274.5500 |
| 25.06.2021 | 274.5500 |
| 24.06.2021 | 275.1500 |
| 23.06.2021 | 272.4500 |
| 22.06.2021 | 271.3000 |
| 21.06.2021 | 269.2500 |
| 18.06.2021 | 267.9000 |
| 17.06.2021 | 271.3000 |
| 16.06.2021 | 268.4000 |
| 15.06.2021 | 268.4500 |
| 14.06.2021 | 268.2000 |
| 11.06.2021 | 267.0500 |
| 10.06.2021 | 266.1000 |
| 09.06.2021 | 264.5500 |
| 08.06.2021 | 263.3000 |
| 07.06.2021 | 262.5000 |
| 05.06.2021 | 263.0000 |
| 04.06.2021 | 263.0000 |
| 03.06.2021 | 259.2000 |
| 02.06.2021 | 261.9500 |
| 01.06.2021 | 260.6500 |
| 31.05.2021 | 260.9000 |
| 30.05.2021 | 262.4000 |
| 28.05.2021 | 262.4000 |
| 27.05.2021 | 261.5500 |
| 26.05.2021 | 261.5000 |
| 25.05.2021 | 260.3000 |
| 21.05.2021 | 257.1500 |
| 20.05.2021 | 257.6500 |
| 19.05.2021 | 250.8000 |
| 18.05.2021 | 255.1000 |
| 17.05.2021 | 253.5500 |
| 14.05.2021 | 255.0500 |
| 13.05.2021 | 250.6500 |
| 12.05.2021 | 249.8000 |
| 11.05.2021 | 254.6500 |
| 10.05.2021 | 257.9500 |
| 07.05.2021 | 263.6000 |
| 06.05.2021 | 258.6000 |
| 05.05.2021 | 260.4000 |
| 04.05.2021 | 257.1500 |
| 03.05.2021 | 264.0500 |
| 30.04.2021 | 265.4500 |
| 29.04.2021 | 265.8000 |
| 28.04.2021 | 266.1000 |
| 27.04.2021 | 266.7000 |
| 26.04.2021 | 267.2500 |
| 23.04.2021 | 265.9500 |
| 22.04.2021 | 266.2000 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1992 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.50% | 5.86% | 5.94% | 20.74% | 23.31% | 4.85% | 18.17% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.71% | 10.48% | 14.66% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.05% | 41.38% | 16.01% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.93% | 99.93% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 10.11% | 10.03% | 0.07% |
| Aktíva | 2 353 mil. |
| Počet akcíí | 102 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 52.02% |
| Velké společnosti | 36.42% |
| Středné společnosti | 10.77% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 27.53% |
| P/BV | 6.69% |
| Základní materiály | 1.48% |
| Cyklické zboží | 12.24% |
| Finanční služby | 0.48% |
| Nemovitosti | 0.21% |
| Defenzivní zboží | 6.18% |
| Starostlivost o zdraví | 6.26% |
| Síťová odvětví | 1.22% |
| Telekomunikace | 15.54% |
| Energie | 0.47% |
| Průmysl | 4.36% |
| Technológie | 51.43% |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 96.85% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.69% |
| Velká Británie | 0.68% |
| Eurozóna | 1.06% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.66% |
| Rozvíjející se trhy | 1.34% |
| Vyspělé trhy | 98.59% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Technológie | 9.03% | Microsoft Corp | Technológie | 8.2% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 7.92% | Broadcom Inc | Technológie | 5.21% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 4.91% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.84% |
| Tesla Inc | Cyklické zboží | 2.71% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 2.63% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 2.48% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 2.4% |