Fond: INNAS1E
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) | |
IE00BYVTMS52 | |
17.10.2017 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.10.2017 | 125.0000 |
18.10.2017 | 124.8197 |
19.10.2017 | 124.3645 |
20.10.2017 | 124.6793 |
23.10.2017 | 123.8395 |
24.10.2017 | 124.0814 |
25.10.2017 | 123.5663 |
26.10.2017 | 123.1771 |
27.10.2017 | 126.8125 |
30.10.2017 | 127.0927 |
31.10.2017 | 127.5193 |
01.11.2017 | 127.5213 |
02.11.2017 | 127.2364 |
03.11.2017 | 128.4444 |
06.11.2017 | 128.8246 |
07.11.2017 | 128.9818 |
08.11.2017 | 129.4772 |
09.11.2017 | 128.7658 |
10.11.2017 | 128.7456 |
13.11.2017 | 128.8830 |
14.11.2017 | 128.4309 |
15.11.2017 | 127.7688 |
16.11.2017 | 129.3962 |
17.11.2017 | 128.8959 |
20.11.2017 | 128.7600 |
21.11.2017 | 128.7600 |
22.11.2017 | 128.7600 |
23.11.2017 | 128.7600 |
24.11.2017 | 130.7900 |
27.11.2017 | 130.4700 |
28.11.2017 | 130.4700 |
29.11.2017 | 131.0000 |
30.11.2017 | 131.0000 |
01.12.2017 | 131.0000 |
04.12.2017 | 131.0000 |
05.12.2017 | 131.0000 |
06.12.2017 | 131.0000 |
07.12.2017 | 129.0550 |
08.12.2017 | 129.0550 |
11.12.2017 | 129.0550 |
12.12.2017 | 129.0550 |
13.12.2017 | 129.0550 |
14.12.2017 | 130.8950 |
15.12.2017 | 131.3850 |
18.12.2017 | 131.3850 |
19.12.2017 | 131.3850 |
20.12.2017 | 131.3850 |
21.12.2017 | 132.2900 |
22.12.2017 | 132.2900 |
27.12.2017 | 132.2900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1992 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.50% | 5.86% | 5.94% | 20.74% | 23.31% | 4.85% | 18.17% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.71% | 10.48% | 14.66% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.05% | 41.38% | 16.01% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.93% | 99.93% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 10.11% | 10.03% | 0.07% |
Aktíva | 2 353 mil. |
Počet akcíí | 102 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.35 |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 52.02% |
Velké společnosti | 36.42% |
Středné společnosti | 10.77% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 27.53% |
P/BV | 6.69% |
Základní materiály | 1.48% |
Cyklické zboží | 12.24% |
Finanční služby | 0.48% |
Nemovitosti | 0.21% |
Defenzivní zboží | 6.18% |
Starostlivost o zdraví | 6.26% |
Síťová odvětví | 1.22% |
Telekomunikace | 15.54% |
Energie | 0.47% |
Průmysl | 4.36% |
Technológie | 51.43% |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 96.85% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.69% |
Velká Británie | 0.68% |
Eurozóna | 1.06% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.66% |
Rozvíjející se trhy | 1.34% |
Vyspělé trhy | 98.59% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 9.03% | Microsoft Corp | Technológie | 8.2% |
NVIDIA Corp | Technológie | 7.92% | Broadcom Inc | Technológie | 5.21% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 4.91% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.84% |
Tesla Inc | Cyklické zboží | 2.71% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 2.63% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 2.48% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 2.4% |