Fond: ISH4MCG

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (dis)
US4642876068
24.07.2000
Akciové
Akcie - USA - Mid Cap
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
91.3828
28.03.2024
0.2994%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.63% 14.47% 25.76% 24.48% 31.83% 5.21% 10.88% 9.83% 9.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.51% 9.44% 9.82% 9.04% 9.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.78% 39.01% 8.59% 7.33% 4.07%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.82% 99.82%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.39% 0.21% 0.18%
Veľkosť fondu
Aktíva81 210 mil.
Počet akcíí244
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.17
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.894
Dividendový výnos0.98%
Rozhodný dátum20.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 48.17%
Malé společnosti 51.57%
Najmenší společnosti 0.07%
P/E17.83%
P/BV3.29%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.00%
Cyklické zboží 17.69%
Finanční služby 7.93%
Nemovitosti 4.31%
Defenzivní zboží 3.57%
Starostlivost o zdraví 9.62%
Síťová odvětví 1.60%
Telekomunikace 0.80%
Energie 6.36%
Průmysl 25.38%
Technológie 16.56%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.18
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 98.66%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.79%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny 0.36%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.82%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Super Micro Computer Inc Technológie 3.28% Deckers Outdoor Corp Cyklické zboží 1.65%
Reliance Inc Základní materiály 1.33% Carlisle Companies Inc Průmysl 1.25%
Vistra Corp Síťová odvětví 1.16% GoDaddy Inc Class A Technológie 1.15%
Manhattan Associates Inc Technológie 1.11% Graco Inc Průmysl 1.1%
Saia Inc Průmysl 1.08% Lennox International Inc Průmysl 1.06%