Fond: ISH4MCG
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (dis) | |
US4642876068 | |
24.07.2000 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Mid Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.06.2024 | 88.1700 |
17.06.2024 | 88.0400 |
16.06.2024 | 87.2400 |
15.06.2024 | 87.2400 |
14.06.2024 | 87.1100 |
13.06.2024 | 88.4780 |
12.06.2024 | 89.2500 |
11.06.2024 | 87.4448 |
10.06.2024 | 87.9100 |
09.06.2024 | 87.5100 |
08.06.2024 | 87.5100 |
06.06.2024 | 88.1200 |
05.06.2024 | 88.5491 |
04.06.2024 | 87.4320 |
03.06.2024 | 88.1955 |
02.06.2024 | 89.3800 |
01.06.2024 | 89.3800 |
31.05.2024 | 88.6415 |
30.05.2024 | 88.7290 |
29.05.2024 | 87.8741 |
28.05.2024 | 88.9273 |
27.05.2024 | 89.7600 |
26.05.2024 | 89.7600 |
25.05.2024 | 89.7600 |
24.05.2024 | 89.6400 |
23.05.2024 | 88.7285 |
22.05.2024 | 89.6900 |
21.05.2024 | 90.3828 |
20.05.2024 | 90.5792 |
19.05.2024 | 90.2800 |
18.05.2024 | 90.2800 |
17.05.2024 | 90.2124 |
16.05.2024 | 90.4499 |
15.05.2024 | 91.0600 |
14.05.2024 | 90.1299 |
13.05.2024 | 89.6203 |
12.05.2024 | 89.9300 |
11.05.2024 | 89.9300 |
10.05.2024 | 89.8084 |
09.05.2024 | 89.9770 |
08.05.2024 | 89.0150 |
07.05.2024 | 89.8200 |
06.05.2024 | 89.2300 |
05.05.2024 | 87.8900 |
04.05.2024 | 87.8900 |
03.05.2024 | 87.9501 |
02.05.2024 | 87.0350 |
01.05.2024 | 87.0600 |
30.04.2024 | 86.3600 |
29.04.2024 | 87.5000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 6535 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.34% | 0.26% | 12.05% | 18.48% | 20.01% | 4.25% | 9.47% | 8.58% | 8.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.45% | 6.65% | 8.92% | 8.60% | 8.86% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.51% | 30.70% | 8.51% | 6.52% | 3.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.97% | 99.97% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.33% | 0.30% | 0.03% |
Aktíva | 92 179 mil. |
Počet akcíí | 245 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.17 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.581 |
Dividendový výnos | 0.66% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 47.65% |
Malé společnosti | 52.32% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 18.85% |
P/BV | 3.23% |
Základní materiály | 6.05% |
Cyklické zboží | 16.69% |
Finanční služby | 8.00% |
Nemovitosti | 4.66% |
Defenzivní zboží | 3.79% |
Starostlivost o zdraví | 9.61% |
Síťová odvětví | 0.48% |
Telekomunikace | 0.91% |
Energie | 7.09% |
Průmysl | 28.15% |
Technológie | 14.53% |
Deriváty | 0.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.45% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.12% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | 0.40% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.97% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Carlisle Companies Inc | Průmysl | 1.45% | Williams-Sonoma Inc | Cyklické zboží | 1.42% |
GoDaddy Inc Class A | Technológie | 1.37% | EMCOR Group Inc | Průmysl | 1.27% |
Pure Storage Inc Class A | Technológie | 1.26% | Reliance Inc | Základní materiály | 1.23% |
Lennox International Inc | Průmysl | 1.12% | Owens-Corning Inc | Průmysl | 1.12% |
Watsco Inc Class A | Průmysl | 1.07% | Neurocrine Biosciences Inc | Starostlivost o zdraví | 1.01% |