Fond: ISHCEGB
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B4WXJJ64 | |
| 17.04.2009 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.02% | -0.19% | -2.67% | 3.63% | 1.39% | -5.76% | -3.23% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -6.30% | -3.52% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.56% | 10.96% | 5.66% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 99.82% | 99.82% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| Aktíva | 45 702 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 493 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.844 |
| Dividendový výnos | 1.68% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládní | 99.82 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.18 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.20 |
| Modifikovaná durácia | 7.28 |
| AAA | 23.17 |
| AA | 36.03 |
| A | 17.73 |
| BBB | 23.07 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | 0.9% | France (Republic Of) 3.5% | 0.84% | ||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.83% | France (Republic Of) 2.75% | 0.82% | ||
| France (Republic Of) 1.5% | 0.81% | France (Republic Of) 0.75% | 0.78% | ||
| France (Republic Of) 2.75% | 0.78% | France (Republic Of) 0.75% | 0.74% | ||
| France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | France (Republic Of) 2.5% | 0.7% |