Fond: ISHCHBOU
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | |
| IE00BKPSFD61 | |
| 14.05.2020 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - CNY | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.26% | 4.89% | 6.30% | 6.72% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 99.87% | 99.87% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.97% | 0.83% | 0.13% |
| Aktíva | 3 866 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 107 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 99.87 |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 1.96 |
| Modifikovaná durácia | 6.11 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 56.57 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 43.43 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 2.68% | 7.8% | China (People's Republic Of) 2.48% | 4.33% | ||
| China (People's Republic Of) 2.5% | 4.23% | China Development Bank 3.8% | 4.02% | ||
| China Development Bank 3.05% | 3.88% | China Development Bank 3.48% | 3.68% | ||
| China (People's Republic Of) 2.75% | 3.44% | China (People's Republic Of) 2.46% | 2.84% | ||
| China (People's Republic Of) 2.69% | 2.51% | China (People's Republic Of) 3.12% | 2.21% |