Fond: ISHCMWO

Název	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	100.7000
Den	17.06.2024
Denní změna %	0.0596%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.72%	4.43%	12.56%	19.03%	19.38%	6.91%	12.22%	10.81%	9.29%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.61%				9.85%	11.06%	10.54%	10.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.39%				28.44%	7.92%	6.45%	2.69%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.65%		99.65%
Dluhopisový
Ostatní	0.06%		0.06%
Peněžní	0.32%	0.02%	0.30%

Veľkosť fondu
Aktíva	741 156 mil.
Počet akcíí	1431
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	47.26%
Velké společnosti	34.94%
Středné společnosti	17.03%
Malé společnosti	0.32%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	19.22%
P/BV	3.04%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.56%
Cyklické zboží	9.99%
Finanční služby	14.36%
Nemovitosti	2.12%
Defenzivní zboží	6.41%
Starostlivost o zdraví	11.87%
Síťová odvětví	2.50%
Telekomunikace	7.85%
Energie	4.28%
Průmysl	10.38%
Technológie	26.31%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.30

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	71.07%
Kanada	2.87%
Latinská Amerika	0.11%
Velká Británie	3.70%
Eurozóna	8.47%
Evropa - kromě EURozóny	4.80%
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.01%
Afrika
Střední východ	0.15%
Japonsko	5.77%
Austrálie a Oceánie	1.88%
Asie - Vyspělé trhy	0.81%
Asie - Rozvíjející se trhy	0.02%
Rozvíjející se trhy	0.14%
Vyspělé trhy	99.51%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	4.64%	Apple Inc	Technológie	4.62%
NVIDIA Corp	Technológie	4.59%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	2.66%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	1.69%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	1.58%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	1.38%	Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	1.06%
Broadcom Inc	Technológie	0.98%	JPMorgan Chase & Co	Finanční služby	0.85%