Fond: ISHCMWO

Název	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	98.3600
Den	01.06.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.90%	2.30%	13.32%	15.50%	22.58%	6.26%	12.53%	10.46%	9.13%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.59%				10.39%	11.31%	10.62%	9.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.73%				29.46%	7.98%	6.53%	2.66%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.20%		99.20%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní	0.05%		0.05%
Peněžní	0.80%	0.07%	0.74%

Veľkosť fondu
Aktíva	705 230 mil.
Počet akcíí	1465
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	46.76%
Velké společnosti	34.75%
Středné společnosti	17.20%
Malé společnosti	0.40%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	18.46%
P/BV	2.90%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.68%
Cyklické zboží	9.98%
Finanční služby	14.65%
Nemovitosti	2.14%
Defenzivní zboží	6.45%
Starostlivost o zdraví	11.83%
Síťová odvětví	2.53%
Telekomunikace	7.69%
Energie	4.39%
Průmysl	10.69%
Technológie	25.17%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.74

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	99.03

Regionálne rozloženie
USA	70.08%
Kanada	2.95%
Latinská Amerika	0.12%
Velká Británie	3.81%
Eurozóna	8.72%
Evropa - kromě EURozóny	4.77%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.15%
Japonsko	5.82%
Austrálie a Oceánie	1.90%
Asie - Vyspělé trhy	0.88%
Asie - Rozvíjející se trhy	0.02%
Rozvíjející se trhy	0.14%
Vyspělé trhy	99.07%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	4.59%	Apple Inc	Technológie	4.18%
NVIDIA Corp	Technológie	3.91%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	2.57%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	1.58%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	1.56%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	1.38%	Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	0.99%
Broadcom Inc	Technológie	0.94%	JPMorgan Chase & Co	Finanční služby	0.87%