Fond: ISHCMWO

Název	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	100.6100
Den	08.06.2024
Denní změna %	-0.1092%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.96%	3.39%	15.72%	19.42%	23.04%	6.94%	12.20%	10.80%	9.25%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.61%				9.85%	11.06%	10.54%	10.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.39%				28.44%	7.92%	6.45%	2.69%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.66%		99.66%
Dluhopisový
Ostatní	0.05%		0.05%
Peněžní	0.53%	0.25%	0.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	741 156 mil.
Počet akcíí	1466
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	46.64%
Velké společnosti	35.27%
Středné společnosti	17.33%
Malé společnosti	0.31%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	18.53%
P/BV	2.92%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.68%
Cyklické zboží	10.02%
Finanční služby	14.79%
Nemovitosti	2.15%
Defenzivní zboží	6.49%
Starostlivost o zdraví	11.82%
Síťová odvětví	2.56%
Telekomunikace	7.78%
Energie	4.35%
Průmysl	10.60%
Technológie	25.39%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	70.38%
Kanada	2.96%
Latinská Amerika	0.12%
Velká Británie	3.80%
Eurozóna	8.75%
Evropa - kromě EURozóny	4.83%
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.01%
Afrika
Střední východ	0.15%
Japonsko	5.90%
Austrálie a Oceánie	1.91%
Asie - Vyspělé trhy	0.83%
Asie - Rozvíjející se trhy	0.02%
Rozvíjející se trhy	0.15%
Vyspělé trhy	99.52%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	4.47%	NVIDIA Corp	Technológie	4.4%
Apple Inc	Technológie	4.36%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	2.56%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	1.6%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	1.56%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	1.36%	Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	1.03%
Broadcom Inc	Technológie	0.89%	JPMorgan Chase & Co	Finanční služby	0.89%