Fond: ISHCOR

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
DE0005933931
27.12.2000
Akciové
Akcie - Německo
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCOR EUR EQ-GER -0.5748% 6.27% 8.23% 0.97 1.09 1.38% 2/4
2019 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4977% 27.32% 25.80% 0.95 1.11 -4.68% 3/4
2018 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4457% -17.22% -16.92% 0.86 1.14 2.62% 2/4
2017 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4268% 15.34% 13.52% 0.94 1.09 -3.17% 4/4
154.1600
01.06.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.88% 3.92% 12.36% 16.15% 15.96% 5.27% 8.92% 4.91% 5.70% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.54% 8.46% 6.80% 4.74% 4.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.90% 24.93% 6.55% 5.24% 3.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.75% 99.75%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.25% 0.25%
Veľkosť fondu
Aktíva69 045 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.16
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos0.41%
Rozhodný dátum02.01.2018
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 47.25%
Velké společnosti 48.69%
Středné společnosti 3.15%
Malé společnosti 0.66%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.76%
P/BV1.52%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.47%
Cyklické zboží 12.56%
Finanční služby 19.28%
Nemovitosti 1.43%
Defenzivní zboží 2.04%
Starostlivost o zdraví 6.73%
Síťová odvětví 3.58%
Telekomunikace 5.52%
Průmysl 24.98%
Technológie 17.15%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.66%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 99.09%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.75%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 13.51% Siemens AG Průmysl 9.85%
Allianz SE Finanční služby 7.63% Airbus SE Průmysl 6.85%
Deutsche Telekom AG Telekomunikace 5.52% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finanční služby 4.62%
Mercedes-Benz Group AG Cyklické zboží 3.88% Infineon Technologies AG Technológie 3.64%
Basf SE Základní materiály 3.19% DHL Group Průmysl 2.75%