Fond: ISHCOR
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | |
DE0005933931 | |
27.12.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Německo | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.01.2002 | 50.9661 |
17.01.2002 | 50.7182 |
16.01.2002 | 49.9661 |
15.01.2002 | 50.7662 |
14.01.2002 | 51.0923 |
11.01.2002 | 52.1140 |
10.01.2002 | 52.0330 |
09.01.2002 | 52.5956 |
08.01.2002 | 52.2435 |
07.01.2002 | 52.7740 |
04.01.2002 | 53.3143 |
03.01.2002 | 52.3261 |
02.01.2002 | 51.4306 |
28.12.2001 | 51.5457 |
27.12.2001 | 50.8692 |
21.12.2001 | 49.9093 |
20.12.2001 | 49.7674 |
19.12.2001 | 49.5071 |
18.12.2001 | 50.9162 |
17.12.2001 | 50.1474 |
14.12.2001 | 49.3265 |
13.12.2001 | 49.6271 |
12.12.2001 | 50.9350 |
11.12.2001 | 51.3484 |
10.12.2001 | 51.4485 |
07.12.2001 | 52.3630 |
06.12.2001 | 52.6462 |
05.12.2001 | 51.8038 |
04.12.2001 | 50.1414 |
03.12.2001 | 49.0571 |
30.11.2001 | 49.7313 |
29.11.2001 | 49.1825 |
28.11.2001 | 49.5967 |
27.11.2001 | 50.5861 |
26.11.2001 | 51.5922 |
23.11.2001 | 50.8200 |
22.11.2001 | 51.2776 |
21.11.2001 | 50.8371 |
20.11.2001 | 51.2435 |
19.11.2001 | 51.8047 |
16.11.2001 | 50.7707 |
15.11.2001 | 49.9587 |
14.11.2001 | 49.9090 |
13.11.2001 | 48.9805 |
12.11.2001 | 47.5999 |
09.11.2001 | 49.0144 |
08.11.2001 | 49.3886 |
07.11.2001 | 47.7673 |
06.11.2001 | 47.4369 |
05.11.2001 | 47.1377 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 6719 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.96% | 5.69% | 3.62% | 14.30% | 25.76% | 6.63% | 8.60% | 5.51% | 6.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.55% | 7.14% | 6.64% | 4.76% | 4.67% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.94% | 23.02% | 6.59% | 5.27% | 3.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.92% | 99.92% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.09% | 0.01% | 0.08% |
Aktíva | 64 892 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.16 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | 0.41% |
Rozhodný dátum | 02.01.2018 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 49.93% |
Velké společnosti | 46.58% |
Středné společnosti | 2.73% |
Malé společnosti | 0.68% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.21% |
P/BV | 1.57% |
Základní materiály | 6.45% |
Cyklické zboží | 10.82% |
Finanční služby | 20.43% |
Nemovitosti | 1.69% |
Defenzivní zboží | 1.85% |
Starostlivost o zdraví | 6.82% |
Síťová odvětví | 3.64% |
Telekomunikace | 7.00% |
Průmysl | 23.25% |
Technológie | 17.97% |
Deriváty | 0.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.68% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 99.24% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.92% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 15.05% | Siemens AG | Průmysl | 9.2% |
Allianz SE | Finanční služby | 8.34% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikace | 7% |
Airbus SE | Průmysl | 5.59% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 4.75% |
Mercedes-Benz Group AG | Cyklické zboží | 3.15% | Basf SE | Základní materiály | 3% |
DHL Group | Průmysl | 2.94% | Infineon Technologies AG | Technológie | 2.91% |