Fond: ISHCOR

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
DE0005933931
27.12.2000
Akciové
Akcie - Německo
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
iShares DAX (DE) je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť indexu DAX čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. Index DAX ponúka expozíciu voči 30 najväčším a najviac obchodovaným akciám kótovaným na segmente Prime Standard na frankfurtskej burze. Spoločnosti sa kvalifikujú, ak majú sídlo buď v Nemecku alebo aspoň 33% ich obratu akcií sa obchoduje na Frankfurtskej burze cenných papierov a majú sídlo v krajine EÚ alebo EZVO. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCOR EUR EQ-GER -0.5748% 6.27% 8.23% 0.97 1.09 1.38% 2/4
2019 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4977% 27.32% 25.80% 0.95 1.11 -4.68% 3/4
2018 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4457% -17.22% -16.92% 0.86 1.14 2.62% 2/4
2017 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4268% 15.34% 13.52% 0.94 1.09 -3.17% 4/4
151.2800
26.06.2024
-0.0264%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.81% -1.64% 8.15% 18.41% 14.14% 4.52% 7.60% 4.50% 5.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.56% 8.07% 6.79% 4.79% 4.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.71% 24.36% 6.50% 5.33% 3.20%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.59% 99.59%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.41% 0.41%
Veľkosť fondu
Aktíva62 784 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.16
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos0.41%
Rozhodný dátum02.01.2018
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 49.54%
Velké společnosti 46.20%
Středné společnosti 3.15%
Malé společnosti 0.69%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.99%
P/BV1.53%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.49%
Cyklické zboží 12.26%
Finanční služby 19.45%
Nemovitosti 1.39%
Defenzivní zboží 2.12%
Starostlivost o zdraví 6.83%
Síťová odvětví 3.61%
Telekomunikace 5.96%
Průmysl 24.21%
Technológie 17.27%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.41
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.69%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 98.90%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.59%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 13.68% Siemens AG Průmysl 9.62%
Allianz SE Finanční služby 7.62% Airbus SE Průmysl 6.51%
Deutsche Telekom AG Telekomunikace 5.96% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finanční služby 4.76%
Mercedes-Benz Group AG Cyklické zboží 3.87% Infineon Technologies AG Technológie 3.59%
Basf SE Základní materiály 3.05% adidas AG Cyklické zboží 2.77%