Fond: ISHEGB15
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (dis) | |
IE00B4WXJH41 | |
17.04.2009 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.21% | 1.80% | 1.18% | 1.52% | 3.82% | -8.48% | -5.26% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.71% | -8.56% | -5.20% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.08% | 15.09% | 7.47% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 99.95% | 99.95% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.75% | 0.71% | 0.05% |
Aktíva | 1 741 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 30 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.515 |
Dividendový výnos | 2.98% |
Rozhodný dátum | 18.07.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládní | 99.95 |
Deriváty | 0.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.10 |
Modifikovaná durácia | 10.46 |
AAA | 26.79 |
AA | 27.29 |
A | 15.58 |
BBB | 30.34 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25% | 6.56% | France (Republic Of) 4.75% | 5.75% | ||
Italy (Republic Of) 4% | 5.73% | Germany (Federal Republic Of) 4% | 5.7% | ||
France (Republic Of) 4% | 5.05% | Italy (Republic Of) 5% | 5.03% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 4.95% | Spain (Kingdom of) 4.2% | 4.22% | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 3.98% | France (Republic Of) 1.25% | 3.69% |