Fond: ISHEGB15
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B4WXJH41 | |
| 17.04.2009 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.88% | 1.10% | 2.50% | 3.12% | 5.22% | -7.69% | -4.42% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.59% | -7.85% | -6.34% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.13% | 16.43% | 6.02% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 99.96% | 99.96% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.39% | 0.34% | 0.04% |
| Aktíva | 4 767 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 29 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.515 |
| Dividendový výnos | 2.94% |
| Rozhodný dátum | 18.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládní | 99.95 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.06 |
| Modifikovaná durácia | 10.29 |
| AAA | 23.71 |
| AA | 28.41 |
| A | 15.78 |
| BBB | 32.11 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.25% | 6.38% | Italy (Republic Of) 4% | 5.74% | ||
| France (Republic Of) 4.75% | 5.53% | Germany (Federal Republic Of) 4% | 5.35% | ||
| Italy (Republic Of) 5% | 4.9% | France (Republic Of) 1.75% | 4.79% | ||
| France (Republic Of) 4% | 4.64% | France (Republic Of) 3% | 4.61% | ||
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 4% | Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 3.83% |