Fond: ISHEGB15
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B4WXJH41 | |
| 17.04.2009 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.21% | 1.80% | 1.18% | 1.52% | 3.82% | -8.48% | -5.26% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.71% | -8.56% | -5.20% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.08% | 15.09% | 7.47% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 99.95% | 99.95% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.75% | 0.71% | 0.05% |
| Aktíva | 1 741 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 30 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.515 |
| Dividendový výnos | 2.98% |
| Rozhodný dátum | 18.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládní | 99.95 |
| Deriváty | 0.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.10 |
| Modifikovaná durácia | 10.46 |
| AAA | 26.79 |
| AA | 27.29 |
| A | 15.58 |
| BBB | 30.34 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.25% | 6.56% | France (Republic Of) 4.75% | 5.75% | ||
| Italy (Republic Of) 4% | 5.73% | Germany (Federal Republic Of) 4% | 5.7% | ||
| France (Republic Of) 4% | 5.05% | Italy (Republic Of) 5% | 5.03% | ||
| France (Republic Of) 1.75% | 4.95% | Spain (Kingdom of) 4.2% | 4.22% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 3.98% | France (Republic Of) 1.25% | 3.69% |