Fond: ISHEGB7
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | |
| IE00B3VTN290 | |
| 02.06.2009 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Government - Long Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.61% | -0.57% | 5.34% | 2.12% | 4.11% | -5.67% | -2.40% | -0.90% | 0.81% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.42% | -5.97% | -2.87% | -0.52% | 0.35% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.99% | 12.45% | 6.18% | 2.79% | 2.83% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 99.99% | 99.99% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.01% | 0.01% |
| Aktíva | 4 763 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 29 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 99.99 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.83 |
| Modifikovaná durácia | 7.76 |
| AAA | 30.76 |
| AA | 27.30 |
| A | 19.41 |
| BBB | 22.43 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 6.47% | France (Republic Of) 2% | 6.39% | ||
| France (Republic Of) 3% | 5.9% | Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 5.49% | ||
| France (Republic Of) 3.5% | 5.46% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.78% | ||
| France (Republic Of) 0% | 4.23% | Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 4.09% | ||
| Spain (Kingdom of) 3.55% | 3.86% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.76% |