Fond: ISHEGB7
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | |
IE00B3VTN290 | |
02.06.2009 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - Long Term - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.92% | -2.43% | -0.52% | 3.01% | 1.97% | -5.80% | -2.87% | -1.14% | 0.55% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -5.89% | -3.35% | -0.79% | 0.09% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.00% | 12.58% | 5.85% | 2.67% | 2.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 100.00% | 100.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.26% | 0.26% | 0.00% |
Aktíva | 5 107 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 29 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 100.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.09 |
Modifikovaná durácia | 7.69 |
AAA | 7.94 |
AA | 29.51 |
A | 26.54 |
BBB | 18.22 |
BB | 17.79 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5% | 6.64% | France (Republic Of) 2% | 6.38% | ||
France (Republic Of) 0% | 6.15% | France (Republic Of) 3% | 5.73% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 5.46% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.76% | ||
France (Republic Of) 0% | 4.22% | Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.11% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 4.07% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.62% |