Fond: ISHEMA
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD | |
IE00B5L8K969 | |
06.08.2010 | |
Akciové | |
Akcie - ASEAN | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.06.2024 | 176.2300 |
15.06.2024 | 176.2300 |
14.06.2024 | 176.2300 |
13.06.2024 | 176.2900 |
12.06.2024 | 177.0800 |
11.06.2024 | 173.3600 |
10.06.2024 | 174.8800 |
09.06.2024 | 174.4800 |
08.06.2024 | 174.4800 |
06.06.2024 | 175.2700 |
05.06.2024 | 173.8100 |
04.06.2024 | 170.1700 |
03.06.2024 | 173.1500 |
02.06.2024 | 169.3800 |
01.06.2024 | 169.3800 |
31.05.2024 | 169.3800 |
30.05.2024 | 172.7500 |
29.05.2024 | 173.2000 |
28.05.2024 | 176.3900 |
27.05.2024 | 177.0596 |
26.05.2024 | 175.9100 |
25.05.2024 | 175.9100 |
24.05.2024 | 175.9100 |
23.05.2024 | 175.9900 |
22.05.2024 | 174.9000 |
21.05.2024 | 174.7100 |
20.05.2024 | 176.4500 |
19.05.2024 | 176.8300 |
18.05.2024 | 176.8300 |
17.05.2024 | 176.8300 |
16.05.2024 | 176.2100 |
15.05.2024 | 175.2600 |
14.05.2024 | 172.9400 |
13.05.2024 | 172.1100 |
12.05.2024 | 170.7300 |
11.05.2024 | 170.7300 |
10.05.2024 | 170.7300 |
09.05.2024 | 169.6450 |
08.05.2024 | 169.1500 |
07.05.2024 | 169.6000 |
06.05.2024 | 169.7000 |
05.05.2024 | 169.7000 |
04.05.2024 | 169.7000 |
03.05.2024 | 169.7000 |
02.05.2024 | 167.5800 |
01.05.2024 | 164.6500 |
30.04.2024 | 164.8400 |
29.04.2024 | 165.9300 |
28.04.2024 | 164.5400 |
27.04.2024 | 164.5400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4128 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.01% | 7.98% | 12.99% | 14.26% | 9.82% | -5.46% | 5.07% | 3.99% | 4.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -4.17% | 2.29% | 4.13% | 5.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.31% | 26.59% | 10.48% | 8.08% | 3.08% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.55% | 99.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.45% | 0.00% | 0.45% |
Aktíva | 23 637 mil. |
Počet akcíí | 616 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 63.25% |
Velké společnosti | 32.18% |
Středné společnosti | 2.27% |
Malé společnosti | 0.13% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.70% |
P/BV | 1.67% |
Základní materiály | 5.25% |
Cyklické zboží | 14.35% |
Finanční služby | 17.45% |
Nemovitosti | 1.25% |
Defenzivní zboží | 4.58% |
Starostlivost o zdraví | 3.73% |
Síťová odvětví | 2.48% |
Telekomunikace | 9.71% |
Energie | 4.44% |
Průmysl | 6.88% |
Technológie | 29.42% |
Deriváty | 0.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.18% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.00% |
Asie - Vyspělé trhy | 37.97% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 61.39% |
Rozvíjející se trhy | 61.39% |
Vyspělé trhy | 38.16% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 11.21% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.28% |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 5.15% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.54% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.47% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.45% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.41% |
Meituan Class B | Cyklické zboží | 1.25% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 1.16% |