Fond: ISHEMA

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD
IE00B5L8K969
06.08.2010
Akciové
Akcie - ASEAN
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť výkonnosť Referenčného indexu (tj indexu MSCI EM Asia Index Net USD) zníženého o poplatky a náklady fondu. Referenčný index je index trhovej kapitalizácie upravený trhom s voľným pohybom, ktorý má odrážať výkonnosť akciových trhov v niektorých krajinách rozvíjajúcich sa trhov v Ázii (Čína, India, Indonézia, Kórea, Malajzia, Filipíny, Taiwan a Thajsko) zacielením všetky spoločnosti s trhovou kapitalizáciou v širokom rozsahu v rámci 85% svojho invenčného akciového sveta, podliehajúce požiadavke globálnej minimálnej veľkosti.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEMA USD EQ-ASEAN 0.3675% 22.59% 25.98% 0.95 1.02 2.96% 2/4
2019 ISHEMA USD EQ-ASEAN 2.1319% 20.93% 21.61% 0.95 1.15 -2.13% 3/4
2018 ISHEMA USD EQ-ASEAN 1.8344% -14.51% -16.75% 0.96 1.09 -0.74% 3/4
2017 ISHEMA USD EQ-ASEAN 1.0263% 36.47% 41.79% 0.95 1.15 0.11% 3/4
176.9000
26.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.56% 7.73% 14.75% 18.96% 14.69% -5.77% 4.36% 3.70% 4.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% -4.17% 2.29% 4.13% 5.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.31% 26.59% 10.48% 8.08% 3.08%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.49% 99.49%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní
Peněžní 1.49% 0.98% 0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva23 637 mil.
Počet akcíí611
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 63.85%
Velké společnosti 31.68%
Středné společnosti 2.19%
Malé společnosti 0.13%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.82%
P/BV1.69%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.09%
Cyklické zboží 13.77%
Finanční služby 17.38%
Nemovitosti 1.19%
Defenzivní zboží 4.33%
Starostlivost o zdraví 3.58%
Síťová odvětví 2.42%
Telekomunikace 9.53%
Energie 4.34%
Průmysl 6.78%
Technológie 31.08%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.84
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 99.16
Regionálne rozloženie
USA 0.18%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 39.40%
Asie - Rozvíjející se trhy 59.91%
Rozvíjející se trhy 59.91%
Vyspělé trhy 39.57%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 12.04% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 5.26%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 4.96% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 4.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 2.34% SK Hynix Inc Technológie 1.5%
Reliance Industries Ltd Energie 1.41% PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 1.4%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technológie 1.33% Meituan Class B Cyklické zboží 1.23%