Fond: ISHEMA
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD | |
IE00B5L8K969 | |
06.08.2010 | |
Akciové | |
Akcie - ASEAN | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.12.2016 | 109.8880 |
19.12.2016 | 110.2524 |
16.12.2016 | 111.0549 |
15.12.2016 | 111.2985 |
14.12.2016 | 112.7692 |
13.12.2016 | 113.0514 |
12.12.2016 | 112.6040 |
09.12.2016 | 113.7221 |
08.12.2016 | 114.2099 |
07.12.2016 | 112.3926 |
06.12.2016 | 111.9351 |
05.12.2016 | 111.0224 |
02.12.2016 | 111.3273 |
01.12.2016 | 112.3655 |
30.11.2016 | 112.2498 |
29.11.2016 | 112.0006 |
28.11.2016 | 112.1677 |
25.11.2016 | 111.3721 |
24.11.2016 | 110.6684 |
23.11.2016 | 111.3704 |
22.11.2016 | 111.0929 |
21.11.2016 | 109.7596 |
18.11.2016 | 109.8890 |
17.11.2016 | 110.1934 |
16.11.2016 | 110.2588 |
15.11.2016 | 109.6874 |
14.11.2016 | 109.7390 |
11.11.2016 | 111.4157 |
10.11.2016 | 114.4079 |
09.11.2016 | 113.2709 |
08.11.2016 | 116.1162 |
07.11.2016 | 115.2737 |
04.11.2016 | 114.0649 |
03.11.2016 | 114.3536 |
02.11.2016 | 114.7395 |
01.11.2016 | 116.5584 |
31.10.2016 | 116.2059 |
28.10.2016 | 116.3653 |
27.10.2016 | 116.6591 |
26.10.2016 | 117.3712 |
25.10.2016 | 118.5011 |
24.10.2016 | 118.5883 |
21.10.2016 | 117.7299 |
20.10.2016 | 118.1461 |
19.10.2016 | 118.0770 |
18.10.2016 | 117.6852 |
17.10.2016 | 115.9985 |
14.10.2016 | 116.4897 |
13.10.2016 | 115.8807 |
12.10.2016 | 117.4765 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4138 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.56% | 7.73% | 14.75% | 18.96% | 14.69% | -5.77% | 4.36% | 3.70% | 4.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -4.17% | 2.29% | 4.13% | 5.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.31% | 26.59% | 10.48% | 8.08% | 3.08% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.49% | 99.49% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.49% | 0.98% | 0.51% |
Aktíva | 23 637 mil. |
Počet akcíí | 611 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 63.85% |
Velké společnosti | 31.68% |
Středné společnosti | 2.19% |
Malé společnosti | 0.13% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.82% |
P/BV | 1.69% |
Základní materiály | 5.09% |
Cyklické zboží | 13.77% |
Finanční služby | 17.38% |
Nemovitosti | 1.19% |
Defenzivní zboží | 4.33% |
Starostlivost o zdraví | 3.58% |
Síťová odvětví | 2.42% |
Telekomunikace | 9.53% |
Energie | 4.34% |
Průmysl | 6.78% |
Technológie | 31.08% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.16 |
USA | 0.18% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 39.40% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 59.91% |
Rozvíjející se trhy | 59.91% |
Vyspělé trhy | 39.57% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 12.04% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.26% |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 4.96% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.34% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.5% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.41% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.4% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 1.33% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 1.23% |