Fond: ISHEMA
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD | |
IE00B5L8K969 | |
06.08.2010 | |
Akciové | |
Akcie - ASEAN | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.07.2013 | 104.2224 |
10.07.2013 | 100.8795 |
09.07.2013 | 100.1718 |
08.07.2013 | 99.3499 |
05.07.2013 | 101.1908 |
04.07.2013 | 100.5805 |
03.07.2013 | 99.8570 |
02.07.2013 | 102.0798 |
01.07.2013 | 102.8519 |
28.06.2013 | 102.8480 |
27.06.2013 | 100.3500 |
26.06.2013 | 98.3390 |
25.06.2013 | 96.6853 |
24.06.2013 | 96.8556 |
21.06.2013 | 98.8576 |
20.06.2013 | 99.8915 |
19.06.2013 | 103.0864 |
18.06.2013 | 103.7490 |
17.06.2013 | 103.9106 |
14.06.2013 | 103.4561 |
13.06.2013 | 102.2460 |
12.06.2013 | 104.2051 |
11.06.2013 | 104.2736 |
10.06.2013 | 106.2713 |
07.06.2013 | 106.5975 |
06.06.2013 | 107.5228 |
05.06.2013 | 108.1477 |
04.06.2013 | 108.8917 |
03.06.2013 | 108.4472 |
31.05.2013 | 109.2397 |
30.05.2013 | 109.9626 |
29.05.2013 | 110.3223 |
28.05.2013 | 110.6090 |
27.05.2013 | 110.0119 |
24.05.2013 | 109.7885 |
23.05.2013 | 109.7665 |
22.05.2013 | 112.4600 |
21.05.2013 | 112.5880 |
20.05.2013 | 112.7694 |
17.05.2013 | 111.9988 |
16.05.2013 | 112.0454 |
15.05.2013 | 111.9388 |
14.05.2013 | 111.6341 |
13.05.2013 | 111.1930 |
10.05.2013 | 112.2673 |
09.05.2013 | 113.0868 |
08.05.2013 | 112.9905 |
07.05.2013 | 111.9451 |
06.05.2013 | 111.4334 |
03.05.2013 | 110.4644 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4138 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.56% | 7.73% | 14.75% | 18.96% | 14.69% | -5.77% | 4.36% | 3.70% | 4.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -4.17% | 2.29% | 4.13% | 5.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.31% | 26.59% | 10.48% | 8.08% | 3.08% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.49% | 99.49% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.49% | 0.98% | 0.51% |
Aktíva | 23 637 mil. |
Počet akcíí | 611 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 63.85% |
Velké společnosti | 31.68% |
Středné společnosti | 2.19% |
Malé společnosti | 0.13% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.82% |
P/BV | 1.69% |
Základní materiály | 5.09% |
Cyklické zboží | 13.77% |
Finanční služby | 17.38% |
Nemovitosti | 1.19% |
Defenzivní zboží | 4.33% |
Starostlivost o zdraví | 3.58% |
Síťová odvětví | 2.42% |
Telekomunikace | 9.53% |
Energie | 4.34% |
Průmysl | 6.78% |
Technológie | 31.08% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.16 |
USA | 0.18% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 39.40% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 59.91% |
Rozvíjející se trhy | 59.91% |
Vyspělé trhy | 39.57% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 12.04% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.26% |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 4.96% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.34% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.5% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.41% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.4% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 1.33% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 1.23% |