Fond: ISHEMIMI
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
IE00BKM4GZ66 | |
30.05.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.05.2016 | 19.8008 |
18.05.2016 | 20.1011 |
17.05.2016 | 20.2833 |
16.05.2016 | 20.1798 |
13.05.2016 | 20.1516 |
12.05.2016 | 20.4162 |
11.05.2016 | 20.4445 |
10.05.2016 | 20.4140 |
09.05.2016 | 20.2670 |
06.05.2016 | 20.3878 |
05.05.2016 | 20.4895 |
04.05.2016 | 20.5830 |
03.05.2016 | 20.7843 |
02.05.2016 | 21.2325 |
29.04.2016 | 21.2325 |
28.04.2016 | 21.3175 |
27.04.2016 | 21.2976 |
26.04.2016 | 21.2848 |
25.04.2016 | 21.2069 |
22.04.2016 | 21.3507 |
21.04.2016 | 21.5589 |
20.04.2016 | 21.4676 |
19.04.2016 | 21.5547 |
18.04.2016 | 21.3188 |
15.04.2016 | 21.3815 |
14.04.2016 | 21.3517 |
13.04.2016 | 21.3192 |
12.04.2016 | 21.0025 |
11.04.2016 | 20.8417 |
08.04.2016 | 20.6660 |
07.04.2016 | 20.4842 |
06.04.2016 | 20.4805 |
05.04.2016 | 20.5616 |
04.04.2016 | 20.8862 |
01.04.2016 | 20.8651 |
31.03.2016 | 21.1073 |
30.03.2016 | 21.0334 |
29.03.2016 | 20.5624 |
28.03.2016 | 20.5383 |
24.03.2016 | 20.5383 |
23.03.2016 | 20.7245 |
22.03.2016 | 20.9334 |
21.03.2016 | 20.9019 |
18.03.2016 | 20.8443 |
17.03.2016 | 20.6028 |
16.03.2016 | 19.9855 |
15.03.2016 | 19.9687 |
14.03.2016 | 20.2867 |
11.03.2016 | 20.2136 |
10.03.2016 | 19.9709 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 3213 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.78% | 4.97% | 7.87% | 16.00% | 12.14% | -4.27% | 3.77% | 3.82% | 2.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -0.90% | 3.00% | 3.88% | 4.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.01% | 27.27% | 8.57% | 7.05% | 2.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.43% | 99.43% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 0.78% | 0.21% | 0.57% |
Aktíva | 195 055 mil. |
Počet akcíí | 3112 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 47.21% |
Velké společnosti | 29.67% |
Středné společnosti | 16.74% |
Malé společnosti | 3.65% |
Najmenší společnosti | 0.17% |
P/E | 12.81% |
P/BV | 1.59% |
Základní materiály | 7.59% |
Cyklické zboží | 12.03% |
Finanční služby | 19.63% |
Nemovitosti | 2.12% |
Defenzivní zboží | 5.18% |
Starostlivost o zdraví | 4.25% |
Síťová odvětví | 2.94% |
Telekomunikace | 8.60% |
Energie | 4.74% |
Průmysl | 8.78% |
Technológie | 23.52% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.25% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 6.90% |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | 0.58% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.37% |
Afrika | 2.79% |
Střední východ | 6.45% |
Japonsko | 0.00% |
Austrálie a Oceánie | 0.01% |
Asie - Vyspělé trhy | 31.77% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 48.30% |
Rozvíjející se trhy | 64.20% |
Vyspělé trhy | 35.23% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.92% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 3.64% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.08% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.68% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.18% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.02% |
SK Hynix Inc | Technológie | 0.99% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 0.86% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 0.84% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 0.79% |