Fond: ISHEMIMI
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
| IE00BKM4GZ66 | |
| 30.05.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.36% | 3.67% | 11.03% | 12.03% | 10.34% | -4.43% | 4.47% | 3.66% | 2.89% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -0.90% | 3.00% | 3.88% | 4.72% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.01% | 27.27% | 8.57% | 7.05% | 2.21% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.27% | 99.27% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
| Peněžní | 0.95% | 0.22% | 0.73% |
| Aktíva | 195 055 mil. |
| Počet akcíí | 3145 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 47.52% |
| Velké společnosti | 29.64% |
| Středné společnosti | 16.28% |
| Malé společnosti | 3.83% |
| Najmenší společnosti | 0.18% |
| P/E | 12.83% |
| P/BV | 1.49% |
| Základní materiály | 7.81% |
| Cyklické zboží | 12.07% |
| Finanční služby | 19.98% |
| Nemovitosti | 2.13% |
| Defenzivní zboží | 5.34% |
| Starostlivost o zdraví | 4.16% |
| Síťová odvětví | 2.88% |
| Telekomunikace | 8.60% |
| Energie | 4.80% |
| Průmysl | 8.90% |
| Technológie | 22.56% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.73 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.27% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.81% |
| Velká Británie | 0.01% |
| Eurozóna | 0.59% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.49% |
| Afrika | 2.87% |
| Střední východ | 6.40% |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 30.66% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 48.17% |
| Rozvíjející se trhy | 65.13% |
| Vyspělé trhy | 34.14% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.37% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 3.61% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.95% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.84% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.17% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.05% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 0.89% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 0.82% |
| ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 0.81% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 0.8% |