Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.05% | 1.67% | 22.98% | 10.34% | 11.77% | -12.12% | -7.80% | -4.30% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.59% | -8.89% | -7.09% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.14% | 35.92% | 9.03% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.23% | 99.23% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.77% | 0.00% | 0.77% |
Aktíva | 9 956 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.016 |
Dividendový výnos | 0.06% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 15.26% |
Středné společnosti | 58.88% |
Malé společnosti | 23.85% |
Najmenší společnosti | 1.24% |
P/E | 15.07% |
P/BV | 0.86% |
Nemovitosti | 99.23% |
Deriváty | 0.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 67.87% |
Evropa - kromě EURozóny | 31.36% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.23% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nemovitosti | 15.26% | Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nemovitosti | 6.79% |
Swiss Prime Site AG | Nemovitosti | 5.91% | PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 4.78% |
LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 4.76% | Klepierre | Nemovitosti | 4.43% |
Gecina Nom | Nemovitosti | 4.22% | Castellum AB | Nemovitosti | 4.13% |
Warehouses De Pauw SA | Nemovitosti | 3.74% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nemovitosti | 2.99% |