Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.06.2024 | 28.0900 |
18.06.2024 | 28.0900 |
17.06.2024 | 27.8700 |
16.06.2024 | 28.1100 |
15.06.2024 | 28.1100 |
14.06.2024 | 28.1100 |
13.06.2024 | 28.4000 |
12.06.2024 | 29.5250 |
11.06.2024 | 28.7250 |
10.06.2024 | 29.4450 |
09.06.2024 | 29.4700 |
08.06.2024 | 29.4700 |
06.06.2024 | 30.3800 |
05.06.2024 | 30.5800 |
04.06.2024 | 30.5700 |
03.06.2024 | 30.4100 |
02.06.2024 | 30.0500 |
01.06.2024 | 30.0500 |
31.05.2024 | 30.0500 |
30.05.2024 | 29.7400 |
29.05.2024 | 29.2600 |
28.05.2024 | 29.8450 |
27.05.2024 | 29.6400 |
26.05.2024 | 29.5100 |
25.05.2024 | 29.5100 |
24.05.2024 | 29.5100 |
23.05.2024 | 29.6850 |
22.05.2024 | 30.2850 |
21.05.2024 | 29.9000 |
20.05.2024 | 30.1000 |
19.05.2024 | 30.2300 |
18.05.2024 | 30.2300 |
17.05.2024 | 30.2300 |
16.05.2024 | 30.4550 |
15.05.2024 | 30.4450 |
14.05.2024 | 29.4350 |
13.05.2024 | 29.2700 |
12.05.2024 | 29.2450 |
11.05.2024 | 29.2650 |
10.05.2024 | 29.2650 |
09.05.2024 | 29.3450 |
08.05.2024 | 29.2300 |
07.05.2024 | 29.4950 |
06.05.2024 | 29.1200 |
05.05.2024 | 29.1150 |
04.05.2024 | 29.1150 |
03.05.2024 | 29.1150 |
02.05.2024 | 28.7500 |
01.05.2024 | 28.3300 |
30.04.2024 | 28.3300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2435 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -7.08% | 3.56% | -4.52% | 11.78% | 19.94% | -13.29% | -7.51% | -5.16% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.69% | -8.71% | -7.73% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.11% | 36.46% | 8.81% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.54% | 98.54% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.66% | 0.20% | 1.46% |
Aktíva | 10 693 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.016 |
Dividendový výnos | 0.06% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 15.47% |
Středné společnosti | 55.90% |
Malé společnosti | 19.07% |
Najmenší společnosti | 1.12% |
P/E | 15.40% |
P/BV | 0.88% |
Nemovitosti | 91.56% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 6.68 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.32 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 68.09% |
Evropa - kromě EURozóny | 30.45% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nemovitosti | 15.47% | Unibail-Rodamco-We 0% | 6.8% | |
Swiss Prime Site AG | Nemovitosti | 5.47% | LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 4.73% |
Klepierre | Nemovitosti | 4.57% | PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 4.35% |
Gecina Nom | Nemovitosti | 4.29% | Castellum AB | Nemovitosti | 4.06% |
Warehouses De Pauw SA | Nemovitosti | 3.66% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nemovitosti | 3.04% |