Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.04.2022 | 39.3700 |
16.04.2022 | 39.3700 |
15.04.2022 | 39.3700 |
14.04.2022 | 39.3700 |
13.04.2022 | 39.0000 |
12.04.2022 | 39.4450 |
11.04.2022 | 40.0400 |
10.04.2022 | 39.8850 |
09.04.2022 | 39.8850 |
08.04.2022 | 39.8850 |
07.04.2022 | 39.5350 |
06.04.2022 | 39.9200 |
05.04.2022 | 40.8950 |
04.04.2022 | 40.7950 |
03.04.2022 | 40.6100 |
02.04.2022 | 40.6100 |
01.04.2022 | 40.6100 |
31.03.2022 | 40.2600 |
30.03.2022 | 40.6800 |
29.03.2022 | 40.7050 |
28.03.2022 | 40.0100 |
27.03.2022 | 39.9250 |
26.03.2022 | 39.9250 |
25.03.2022 | 39.9250 |
24.03.2022 | 39.2700 |
23.03.2022 | 39.8150 |
22.03.2022 | 40.9000 |
21.03.2022 | 40.6450 |
20.03.2022 | 41.2300 |
19.03.2022 | 41.2300 |
18.03.2022 | 41.2300 |
17.03.2022 | 41.5500 |
16.03.2022 | 41.0450 |
15.03.2022 | 40.3050 |
14.03.2022 | 40.7600 |
13.03.2022 | 40.1900 |
12.03.2022 | 40.1900 |
11.03.2022 | 40.1900 |
10.03.2022 | 39.4900 |
09.03.2022 | 40.0300 |
08.03.2022 | 37.8700 |
07.03.2022 | 37.9250 |
06.03.2022 | 38.6000 |
05.03.2022 | 38.6000 |
04.03.2022 | 38.6000 |
03.03.2022 | 39.8350 |
02.03.2022 | 40.3200 |
01.03.2022 | 39.9500 |
28.02.2022 | 40.7600 |
27.02.2022 | 40.7200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2443 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.49% | -2.60% | -7.28% | 16.18% | 22.77% | -13.90% | -7.03% | -5.06% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.69% | -8.71% | -7.73% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.11% | 36.46% | 8.81% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.14% | 99.14% | |
Dluhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.83% | 0.98% | 0.84% |
Aktíva | 10 693 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.291 |
Dividendový výnos | 4.66% |
Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 15.85% |
Středné společnosti | 62.70% |
Malé společnosti | 19.31% |
Najmenší společnosti | 1.28% |
P/E | 14.63% |
P/BV | 0.88% |
Nemovitosti | 99.14% |
Vládní | 0.03 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 7.43 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 92.57 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 67.65% |
Evropa - kromě EURozóny | 31.49% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.14% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nemovitosti | 15.85% | Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nemovitosti | 6.28% |
Swiss Prime Site AG | Nemovitosti | 5.69% | LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 4.8% |
PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 4.56% | Klepierre | Nemovitosti | 4.56% |
Castellum AB | Nemovitosti | 4.16% | Gecina Nom | Nemovitosti | 4.07% |
Warehouses De Pauw SA | Nemovitosti | 3.7% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nemovitosti | 3.04% |