Fond: ISHEPY

iShares European Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B0M63284
04.11.2005
Realitní
Reality - Evropa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE EPRA / NAREIT Vyvinutá Európa ex UK Dividend + Index ponúka expozíciu voči kótovaným realitným spoločnostiam a realitným investičným trustom (REITS) z rozvinutých európskych krajín okrem Spojeného kráľovstva, ktoré majú ročný odhad dividendového výnosu 2% alebo viac. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -9.22% 0.95 0.92 -1.40% 3/4
2017 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 16.03% 0.92 0.93 4.27% 1/5
27.7150
27.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.49% -2.60% -7.28% 16.18% 22.77% -13.90% -7.03% -5.06% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.69% -8.71% -7.73% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.11% 36.46% 8.81% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.14% 99.14%
Dluhopisový 0.01% 0.01%
Ostatní
Peněžní 1.83% 0.98% 0.84%
Veľkosť fondu
Aktíva10 693 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.291
Dividendový výnos4.66%
Rozhodný dátum13.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 15.85%
Středné společnosti 62.70%
Malé společnosti 19.31%
Najmenší společnosti 1.28%
P/E14.63%
P/BV0.88%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 99.14%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.03
Podnikové 0.01
Deriváty 0.82
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.43
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 92.57
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 67.65%
Evropa - kromě EURozóny 31.49%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.14%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nemovitosti 15.85% Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. Nemovitosti 6.28%
Swiss Prime Site AG Nemovitosti 5.69% LEG Immobilien SE Nemovitosti 4.8%
PSP Swiss Property AG Nemovitosti 4.56% Klepierre Nemovitosti 4.56%
Castellum AB Nemovitosti 4.16% Gecina Nom Nemovitosti 4.07%
Warehouses De Pauw SA Nemovitosti 3.7% Merlin Properties SOCIMI SA Nemovitosti 3.04%