Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.01.2024 | 28.3300 |
27.01.2024 | 28.3700 |
26.01.2024 | 28.3700 |
25.01.2024 | 28.2500 |
24.01.2024 | 28.1300 |
23.01.2024 | 27.6050 |
22.01.2024 | 27.9450 |
21.01.2024 | 27.7050 |
20.01.2024 | 27.7050 |
19.01.2024 | 27.7050 |
18.01.2024 | 27.7650 |
17.01.2024 | 27.7850 |
16.01.2024 | 28.4200 |
15.01.2024 | 28.7050 |
14.01.2024 | 28.9050 |
13.01.2024 | 28.9050 |
12.01.2024 | 28.9050 |
11.01.2024 | 28.4450 |
10.01.2024 | 28.8550 |
09.01.2024 | 28.6350 |
08.01.2024 | 28.8300 |
07.01.2024 | 28.8100 |
06.01.2024 | 28.8100 |
05.01.2024 | 28.8100 |
04.01.2024 | 29.0450 |
03.01.2024 | 28.8750 |
02.01.2024 | 29.4150 |
01.01.2024 | 29.6850 |
31.12.2023 | 29.6850 |
30.12.2023 | 29.6850 |
29.12.2023 | 29.6850 |
28.12.2023 | 29.9150 |
27.12.2023 | 29.8900 |
26.12.2023 | 29.6650 |
25.12.2023 | 29.6650 |
24.12.2023 | 29.6650 |
23.12.2023 | 29.6650 |
22.12.2023 | 29.6650 |
21.12.2023 | 29.4700 |
20.12.2023 | 29.6750 |
19.12.2023 | 29.4200 |
18.12.2023 | 29.1550 |
17.12.2023 | 29.2500 |
16.12.2023 | 29.2500 |
15.12.2023 | 29.2500 |
14.12.2023 | 29.4750 |
13.12.2023 | 28.0200 |
12.12.2023 | 27.8900 |
11.12.2023 | 28.1100 |
10.12.2023 | 27.9900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2443 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.49% | -2.60% | -7.28% | 16.18% | 22.77% | -13.90% | -7.03% | -5.06% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.69% | -8.71% | -7.73% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.11% | 36.46% | 8.81% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.14% | 99.14% | |
Dluhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.83% | 0.98% | 0.84% |
Aktíva | 10 693 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.291 |
Dividendový výnos | 4.66% |
Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 15.85% |
Středné společnosti | 62.70% |
Malé společnosti | 19.31% |
Najmenší společnosti | 1.28% |
P/E | 14.63% |
P/BV | 0.88% |
Nemovitosti | 99.14% |
Vládní | 0.03 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 7.43 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 92.57 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 67.65% |
Evropa - kromě EURozóny | 31.49% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.14% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nemovitosti | 15.85% | Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nemovitosti | 6.28% |
Swiss Prime Site AG | Nemovitosti | 5.69% | LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 4.8% |
PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 4.56% | Klepierre | Nemovitosti | 4.56% |
Castellum AB | Nemovitosti | 4.16% | Gecina Nom | Nemovitosti | 4.07% |
Warehouses De Pauw SA | Nemovitosti | 3.7% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nemovitosti | 3.04% |