Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.07.2023 | 23.9550 |
10.07.2023 | 23.3700 |
09.07.2023 | 23.5000 |
08.07.2023 | 23.5000 |
07.07.2023 | 23.5000 |
06.07.2023 | 23.3100 |
05.07.2023 | 24.2800 |
04.07.2023 | 24.2800 |
03.07.2023 | 23.5500 |
02.07.2023 | 23.2000 |
01.07.2023 | 23.2000 |
30.06.2023 | 23.2000 |
29.06.2023 | 22.8250 |
28.06.2023 | 22.9700 |
27.06.2023 | 22.5750 |
26.06.2023 | 22.5100 |
25.06.2023 | 22.5350 |
24.06.2023 | 22.5450 |
23.06.2023 | 22.5450 |
22.06.2023 | 22.7950 |
21.06.2023 | 22.9700 |
20.06.2023 | 23.2300 |
19.06.2023 | 23.4200 |
18.06.2023 | 23.8850 |
17.06.2023 | 23.8850 |
16.06.2023 | 23.8850 |
15.06.2023 | 23.8300 |
14.06.2023 | 24.7000 |
13.06.2023 | 24.4300 |
12.06.2023 | 24.6250 |
11.06.2023 | 24.8450 |
10.06.2023 | 24.8450 |
09.06.2023 | 24.8450 |
08.06.2023 | 24.5450 |
07.06.2023 | 24.6950 |
06.06.2023 | 24.5100 |
05.06.2023 | 24.3950 |
04.06.2023 | 24.2800 |
03.06.2023 | 24.2800 |
02.06.2023 | 24.2800 |
01.06.2023 | 23.3000 |
31.05.2023 | 23.3450 |
30.05.2023 | 23.3950 |
29.05.2023 | 23.4150 |
28.05.2023 | 23.5600 |
27.05.2023 | 23.5250 |
26.05.2023 | 23.5250 |
25.05.2023 | 23.5850 |
24.05.2023 | 23.9100 |
23.05.2023 | 24.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2443 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.49% | -2.60% | -7.28% | 16.18% | 22.77% | -13.90% | -7.03% | -5.06% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.69% | -8.71% | -7.73% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.11% | 36.46% | 8.81% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.14% | 99.14% | |
Dluhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.83% | 0.98% | 0.84% |
Aktíva | 10 693 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.291 |
Dividendový výnos | 4.66% |
Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 15.85% |
Středné společnosti | 62.70% |
Malé společnosti | 19.31% |
Najmenší společnosti | 1.28% |
P/E | 14.63% |
P/BV | 0.88% |
Nemovitosti | 99.14% |
Vládní | 0.03 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 7.43 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 92.57 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 67.65% |
Evropa - kromě EURozóny | 31.49% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.14% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nemovitosti | 15.85% | Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nemovitosti | 6.28% |
Swiss Prime Site AG | Nemovitosti | 5.69% | LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 4.8% |
PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 4.56% | Klepierre | Nemovitosti | 4.56% |
Castellum AB | Nemovitosti | 4.16% | Gecina Nom | Nemovitosti | 4.07% |
Warehouses De Pauw SA | Nemovitosti | 3.7% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nemovitosti | 3.04% |