Fond: ISHEPY

iShares European Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B0M63284
04.11.2005
Realitní
Reality - Evropa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE EPRA / NAREIT Vyvinutá Európa ex UK Dividend + Index ponúka expozíciu voči kótovaným realitným spoločnostiam a realitným investičným trustom (REITS) z rozvinutých európskych krajín okrem Spojeného kráľovstva, ktoré majú ročný odhad dividendového výnosu 2% alebo viac. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -9.22% 0.95 0.92 -1.40% 3/4
2017 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 16.03% 0.92 0.93 4.27% 1/5
29.1750
12.11.2024
-1.7842%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -7.56% -0.61% -0.24% 5.82% 16.37% -13.06% -7.95% -4.58% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.76% -8.26% -9.73% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.15% 37.45% 7.25% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.56% 99.56%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.44% 0.44%
Veľkosť fondu
Aktíva11 303 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.057
Dividendový výnos3.56%
Rozhodný dátum12.09.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 17.79%
Středné společnosti 63.75%
Malé společnosti 16.34%
Najmenší společnosti 1.51%
P/E14.04%
P/BV0.91%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 99.39%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.44
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 70.62%
Evropa - kromě EURozóny 28.94%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.56%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nemovitosti 17.79% Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. Nemovitosti 6.48%
Swiss Prime Site AG Nemovitosti 6.4% LEG Immobilien SE Nemovitosti 5.4%
Klepierre Nemovitosti 5.09% PSP Swiss Property AG Nemovitosti 4.96%
Gecina Nom Nemovitosti 4.27% Castellum AB Nemovitosti 4.09%
Merlin Properties SOCIMI SA Nemovitosti 3.77% Warehouses De Pauw SA Nemovitosti 3.15%