Fond: ISHEPY
| iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
| IE00B0M63284 | |
| 04.11.2005 | |
| Realitní | |
| Reality - Evropa | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.79% | 14.39% | 12.48% | 7.08% | 34.16% | -9.53% | -5.78% | -2.87% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.81% | -8.88% | -9.05% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.70% | 36.59% | 8.15% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.11% | 99.11% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 7.27% | 6.37% | 0.89% |
| Aktíva | 11 432 mil. |
| Počet akcíí | 51 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.057 |
| Dividendový výnos | 3.30% |
| Rozhodný dátum | 12.09.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 17.63% |
| Středné společnosti | 65.73% |
| Malé společnosti | 14.49% |
| Najmenší společnosti | 1.08% |
| P/E | 14.81% |
| P/BV | 0.93% |
| Nemovitosti | 98.93% |
| Vládní | 0.00 |
| Deriváty | 0.89 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.75 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.25 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 70.67% |
| Evropa - kromě EURozóny | 28.44% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 99.11% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vonovia SE | Nemovitosti | 17.63% | Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nemovitosti | 6.22% |
| Swiss Prime Site AG | Nemovitosti | 6.03% | LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 5.39% |
| Klepierre | Nemovitosti | 4.76% | PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 4.6% |
| Gecina Nom | Nemovitosti | 4.36% | Castellum AB | Nemovitosti | 4.29% |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Nemovitosti | 3.94% | Warehouses De Pauw SA | Nemovitosti | 3.28% |