Fond: ISHEPY

iShares European Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B0M63284
04.11.2005
Realitní
Reality - Evropa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE EPRA / NAREIT Vyvinutá Európa ex UK Dividend + Index ponúka expozíciu voči kótovaným realitným spoločnostiam a realitným investičným trustom (REITS) z rozvinutých európskych krajín okrem Spojeného kráľovstva, ktoré majú ročný odhad dividendového výnosu 2% alebo viac. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -9.22% 0.95 0.92 -1.40% 3/4
2017 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 16.03% 0.92 0.93 4.27% 1/5
30.0500
02.06.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.52% 12.13% 9.05% 19.46% 23.76% -11.64% -6.80% -4.54% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.73% -9.19% -7.41% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.58% 35.85% 9.06% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.04% 98.04%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.96% 1.96%
Veľkosť fondu
Aktíva9 693 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.016
Dividendový výnos0.05%
Rozhodný dátum14.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 16.18%
Středné společnosti 48.64%
Malé společnosti 24.80%
Najmenší společnosti 1.49%
P/E13.46%
P/BV0.84%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 91.11%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 1.96
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.68
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 93.32
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 68.42%
Evropa - kromě EURozóny 29.62%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.04%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nemovitosti 16.18% Unibail-Rodamco-We 0% 6.75%
Swiss Prime Site AG Nemovitosti 5.34% LEG Immobilien SE Nemovitosti 4.96%
Klepierre Nemovitosti 4.39% PSP Swiss Property AG Nemovitosti 4.29%
Gecina Nom Nemovitosti 4.2% Castellum AB Nemovitosti 3.94%
Warehouses De Pauw SA Nemovitosti 3.69% Merlin Properties SOCIMI SA Nemovitosti 2.94%