Fond: ISHEUESG

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis)
IE00BHZPJ676
06.03.2019
Akciové
Akcie - Evropa - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
6.9620
27.09.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.65% 3.13% 3.76% 10.51% 18.54% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.68% 98.68%
Dluhopisový
Ostatní 0.58% 0.58%
Peněžní 1.29% 0.55% 0.74%
Veľkosť fondu
Aktíva38 356 mil.
Počet akcíí382
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.12
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.276
Dividendový výnos3.96%
Rozhodný dátum13.06.2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 44.48%
Velké společnosti 39.04%
Středné společnosti 14.95%
Malé společnosti 0.19%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.76%
P/BV2.04%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.51%
Cyklické zboží 8.68%
Finanční služby 19.37%
Nemovitosti 2.13%
Defenzivní zboží 10.69%
Starostlivost o zdraví 17.39%
Síťová odvětví 4.87%
Telekomunikace 3.44%
Energie 3.81%
Průmysl 14.62%
Technológie 8.19%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Deriváty 0.74
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.75
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 98.25
Regionálne rozloženie
USA 0.77%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 20.45%
Eurozóna 49.46%
Evropa - kromě EURozóny 27.95%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.05%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.05%
Vyspělé trhy 98.63%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk AS Class B Starostlivost o zdraví 3.95% ASML Holding NV Technológie 2.94%
TotalEnergies SE Energie 2.54% Novartis AG Registered Shares Starostlivost o zdraví 2.32%
AstraZeneca PLC Starostlivost o zdraví 2.24% SAP SE Technológie 2.18%
Roche Holding AG Starostlivost o zdraví 1.96% Schneider Electric SE Průmysl 1.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 1.66% HSBC Holdings PLC Finanční služby 1.52%