Fond: ISHEUS50

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
IE00B53L3W79
26.01.2010
Akciové
Akcie - Evropa - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 1.08% 0.97 1.22 0.92% 6/8
2019 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4977% 23.73% 30.29% 0.98 1.23 0.92% 3/6
2018 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4457% -11.69% -13.95% 0.97 1.04 -1.82% 3/4
2017 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4268% 8.39% 9.49% 0.94 1.12 0.05% 2/4
183.7200
29.03.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.23% 12.82% 22.41% 17.89% 23.93% 12.51% 11.78% 8.70% 8.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.18% 15.00% 9.85% 7.50% 6.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.61% 27.40% 7.93% 5.02% 3.84%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.54% 99.54%
Dluhopisový 0.01% 0.01%
Ostatní
Peněžní 0.46% 0.46%
Veľkosť fondu
Aktíva40 649 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 67.61%
Velké společnosti 31.92%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.88%
P/BV1.93%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.05%
Cyklické zboží 17.67%
Finanční služby 18.12%
Defenzivní zboží 7.20%
Starostlivost o zdraví 5.38%
Síťová odvětví 3.13%
Telekomunikace 3.37%
Energie 5.04%
Průmysl 17.19%
Technológie 18.39%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.01
Deriváty 0.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.72
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 93.28
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 99.54%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.54%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 10.39% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 6.14%
SAP SE Technológie 5.08% TotalEnergies SE Energie 4.09%
Siemens AG Průmysl 3.83% Schneider Electric SE Průmysl 3.41%
L'Oreal SA Defenzivní zboží 3.05% Allianz SE Finanční služby 2.94%
Sanofi SA Starostlivost o zdraví 2.88% Air Liquide SA Základní materiály 2.84%