Fond: ISHEUS50

Název	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
ISIN	IE00B53L3W79
	26.01.2010
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Evropa - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.5748%	0.03%	1.08%	0.97	1.22	0.92%	6/8
2019	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4977%	23.73%	30.29%	0.98	1.23	0.92%	3/6
2018	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4457%	-11.69%	-13.95%	0.97	1.04	-1.82%	3/4
2017	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4268%	8.39%	9.49%	0.94	1.12	0.05%	2/4

NAV	182.2000
Den	29.04.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.83%	9.04%	26.27%	13.63%	18.63%	11.03%	10.52%	8.13%	7.82%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.07%				14.66%	10.03%	7.57%	6.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.55%				26.56%	8.06%	5.19%	3.95%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.24%		99.24%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.76%		0.76%

Veľkosť fondu
Aktíva	43 342 mil.
Počet akcíí	50
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.10
z toho Mng. popl.	0.10
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	68.86%
Velké společnosti	30.38%
Středné společnosti	0.00%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	13.78%
P/BV	1.92%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	4.11%
Cyklické zboží	17.44%
Finanční služby	19.33%
Defenzivní zboží	7.06%
Starostlivost o zdraví	5.40%
Síťová odvětví	3.25%
Telekomunikace	3.44%
Energie	5.50%
Průmysl	16.94%
Technológie	16.76%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.76

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.12
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	93.88

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna	99.24%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.24%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technológie	8.66%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické zboží	5.81%
SAP SE	Technológie	5.35%	TotalEnergies SE	Energie	4.57%
Siemens AG	Průmysl	3.71%	Schneider Electric SE	Průmysl	3.38%
L'Oreal SA	Defenzivní zboží	3%	Allianz SE	Finanční služby	2.99%
Sanofi SA	Starostlivost o zdraví	2.87%	Air Liquide SA	Základní materiály	2.82%