Fond: ISHEUS50

Název	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
ISIN	IE00B53L3W79
	26.01.2010
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Evropa - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.5748%	0.03%	1.08%	0.97	1.22	0.92%	6/8
2019	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4977%	23.73%	30.29%	0.98	1.23	0.92%	3/6
2018	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4457%	-11.69%	-13.95%	0.97	1.04	-1.82%	3/4
2017	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4268%	8.39%	9.49%	0.94	1.12	0.05%	2/4

NAV	178.2400
Den	01.11.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.33%	1.37%	0.23%	6.81%	21.37%	7.11%	8.82%	6.91%	7.66%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.94%				12.08%	10.24%	7.75%	6.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.81%				23.15%	8.04%	5.43%	4.09%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.61%		99.61%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.39%		0.39%

Veľkosť fondu
Aktíva	44 799 mil.
Počet akcíí	50
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.10
z toho Mng. popl.	0.10
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	72.23%
Velké společnosti	27.38%
Středné společnosti	0.00%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	12.97%
P/BV	1.93%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.97%
Cyklické zboží	14.65%
Finanční služby	19.96%
Defenzivní zboží	6.89%
Starostlivost o zdraví	5.90%
Síťová odvětví	3.95%
Telekomunikace	4.51%
Energie	5.07%
Průmysl	17.68%
Technológie	17.02%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.39

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna	99.61%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.61%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technológie	7.59%	SAP SE	Technológie	6.42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické zboží	4.62%	TotalEnergies SE	Energie	4.14%
Schneider Electric SE	Průmysl	3.98%	Siemens AG	Průmysl	3.88%
Allianz SE	Finanční služby	3.32%	Sanofi SA	Starostlivost o zdraví	3.23%
Deutsche Telekom AG	Telekomunikace	2.88%	Air Liquide SA	Základní materiály	2.79%