Fond: ISHGILGB
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | |
IE00B3B8PX14 | |
01.08.2008 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy Inflační - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.76% | 5.17% | 4.59% | 2.01% | 11.46% | -5.19% | -0.51% | 0.59% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.52% | -1.60% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.23% | 15.34% | 7.37% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 99.78% | 99.78% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.29% | 1.07% | 0.22% |
Aktíva | 6 332 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 154 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 99.78 |
Deriváty | 0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.71 |
Modifikovaná durácia | 9.09 |
AAA | 6.69 |
AA | 82.62 |
A | 4.64 |
BBB | 6.05 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | 1.64% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.57% | ||
United States Treasury Notes 1.75% | 1.56% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.53% | ||
United States Treasury Notes 0.375% | 1.51% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.5% | ||
United States Treasury Notes 1.125% | 1.49% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.47% | ||
United States Treasury Notes 0.625% | 1.46% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.43% |