Fond: ISHGILGB

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
IE00B3B8PX14
01.08.2008
Dluhopisové
Dluhopisy Inflační - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičním cílem tohoto fondu je dosažení celkové návratnosti investic pro investory a návratnosti příjmů v souladu s výnosem ze státních dluhopisů chráněných proti inflaci vydaných worldwide.In účelem dosažení tohoto investičního cíle sleduje tento fond investiční strategii investování do portfolia státních dluhopisů složených pokud možno a proveditelně z cenných papírů obsahujících Index dluhopisů Barclays Capital World Government Infl-Linked Bond Index, tvoří referenční index tohoto fondu. Referenční index má představovat nejdůležitější světové trhy pro vládní dluhopisy chráněné proti inflaci. Tento fond může investovat do DFI pro účely přímých investic. Další podrobnosti naleznete v sekci "Techniky rostlin".
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 11.31% 0.92 1.04 -1.25% 4/4
2019 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 8.39% 0.84 0.98 3.73% 1/4
2018 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -4.66% 0.80 0.68 -0.88% 3/4
2017 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 9.54% 0.87 0.86 -0.29% 3/4
154.7800
25.11.2024
0.6306%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.76% -4.08% 1.04% 2.22% 3.81% -6.63% -1.08% -0.33% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.49% -5.20% -2.36% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.05% 16.13% 6.66% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 99.60% 99.60%
Ostatní
Peněžní 0.40% 0.40%
Veľkosť fondu
Aktíva5 533 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov153
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 99.60
Deriváty 0.40
Výnos do splatnosti p.a.3.52
Modifikovaná durácia9.04
Kreditné rozloženie
AAA 6.33
AA 82.69
A 4.75
BBB 6.23
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.625% 1.73% United States Treasury Notes 1.75% 1.65%
United States Treasury Notes 0.125% 1.63% United States Treasury Notes 0.375% 1.56%
United States Treasury Notes 1.125% 1.56% United States Treasury Notes 0.125% 1.55%
United States Treasury Notes 0.5% 1.54% United States Treasury Notes 0.125% 1.53%
United States Treasury Notes 0.125% 1.52% United States Treasury Notes 0.125% 1.52%