Fond: ISHGW
| iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXK627 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.81% | 11.58% | 17.90% | 11.73% | 13.76% | 6.12% | 9.86% | 8.85% | 7.35% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.68% | 10.37% | 11.90% | 10.12% | 9.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.14% | 30.35% | 8.71% | 5.16% | 2.62% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.35% | 99.35% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
| Peněžní | 8.86% | 8.21% | 0.65% |
| Aktíva | 22 571 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.741 |
| Dividendový výnos | 1.20% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 17.23% |
| Středné společnosti | 63.24% |
| Malé společnosti | 14.44% |
| Najmenší společnosti | 3.72% |
| P/E | 23.28% |
| P/BV | 2.96% |
| Základní materiály | 6.38% |
| Cyklické zboží | 0.48% |
| Nemovitosti | 0.10% |
| Síťová odvětví | 37.89% |
| Energie | 0.15% |
| Průmysl | 52.05% |
| Technológie | 2.31% |
| Deriváty | 0.65 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 59.99% |
| Kanada | 2.62% |
| Latinská Amerika | 4.73% |
| Velká Británie | 11.25% |
| Eurozóna | 2.55% |
| Evropa - kromě EURozóny | 6.44% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 5.07% |
| Japonsko | 2.70% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.61% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 3.37% |
| Rozvíjející se trhy | 13.18% |
| Vyspělé trhy | 86.17% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 7.98% | Xylem Inc | Průmysl | 7.96% |
| Veralto Corp | Průmysl | 6.14% | United Utilities Group PLC Class A | Síťová odvětví | 5.01% |
| Severn Trent PLC | Síťová odvětví | 4.91% | ACWA Power Co | Síťová odvětví | 4.69% |
| Advanced Drainage Systems Inc | Průmysl | 4.65% | Essential Utilities Inc | Síťová odvětví | 3.95% |
| Ecolab Inc | Základní materiály | 3.91% | Geberit AG | Průmysl | 3.78% |