Fond: ISHLPE
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXHL60 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Private Equity | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.02% | 6.01% | 22.17% | 24.18% | 40.59% | 7.32% | 9.37% | 7.32% | 8.58% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.95% | 14.58% | 11.45% | 8.53% | 7.49% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.07% | 46.50% | 9.95% | 5.70% | 3.95% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 92.74% | 92.74% | |
| Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatní | 6.80% | 0.08% | 6.73% |
| Peněžní | 0.75% | 0.22% | 0.53% |
| Aktíva | 7 699 mil. |
| Počet akcíí | 70 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.75 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.022 |
| Dividendový výnos | 3.43% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické společnosti | 7.22% |
| Velké společnosti | 30.62% |
| Středné společnosti | 16.55% |
| Malé společnosti | 19.16% |
| Najmenší společnosti | 10.26% |
| P/E | 12.72% |
| P/BV | 1.52% |
| Cyklické zboží | 0.61% |
| Finanční služby | 90.89% |
| Nemovitosti | 0.01% |
| Defenzivní zboží | 0.00% |
| Starostlivost o zdraví | 0.01% |
| Telekomunikace | 0.00% |
| Průmysl | 0.90% |
| Technológie | 0.02% |
| Vládní | 0.01 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.53 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 48.98% |
| Kanada | 13.79% |
| Latinská Amerika | 0.16% |
| Velká Británie | 13.17% |
| Eurozóna | 4.52% |
| Evropa - kromě EURozóny | 7.83% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.40% |
| Austrálie a Oceánie | 3.23% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.35% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 0.16% |
| Vyspělé trhy | 92.28% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3I Group Plc | Finanční služby | 8.46% | Blackstone Inc | Finanční služby | 7.23% |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | Finanční služby | 7.22% | Partners Group Holding AG | Finanční služby | 6.75% |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finanční služby | 5.87% | Ares Capital Corp | Finanční služby | 4.09% |
| Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 4.05% | Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | Finanční služby | 3.84% |
| Apollo Global Management Inc Class A | Finanční služby | 3.71% | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | Finanční služby | 3.23% |