Fond: ISHLPE

iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis)
IE00B1TXHL60
16.03.2007
Akciové
Akcie - Private Equity
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
29.7250
16.06.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.18% 2.69% 9.04% 16.80% 28.76% 6.10% 9.91% 7.64% 8.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 14.02% 11.14% 8.50% 7.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.95% 45.67% 10.09% 5.67% 3.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 83.44% 83.44%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní 16.26% 0.03% 16.22%
Peněžní 0.75% 0.41% 0.34%
Veľkosť fondu
Aktíva7 686 mil.
Počet akcíí69
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.047
Dividendový výnos3.52%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 7.44%
Velké společnosti 29.89%
Středné společnosti 17.35%
Malé společnosti 18.61%
Najmenší společnosti 10.02%
P/E12.92%
P/BV1.47%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 0.52%
Finanční služby 82.09%
Průmysl 0.84%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 99.03
Regionálne rozloženie
USA 48.25%
Kanada 13.72%
Latinská Amerika 0.15%
Velká Británie 5.23%
Eurozóna 4.25%
Evropa - kromě EURozóny 7.87%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 0.44%
Austrálie a Oceánie 3.14%
Asie - Vyspělé trhy 0.38%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.15%
Vyspělé trhy 83.28%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
3i Group Ord 8.79% Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg Finanční služby 7.44%
Blackstone Inc Finanční služby 6.81% Partners Group Holding AG Finanční služby 6.62%
KKR & Co Inc Ordinary Shares Finanční služby 5.96% Intermediate Capital Group PLC Finanční služby 4.65%
Ares Capital Corp Finanční služby 4.17% Apollo Global Management Inc Class A Finanční služby 3.69%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A Finanční služby 3.67% Washington H Soul Pattinson & Co Ltd Finanční služby 3.14%