Fond: ISHMEUP

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
IE00B4K48X80
25.09.2009
Akciové
Akcie - Evropa - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHMEUP EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 0.24% 0.99 1.08 0.16% 7/8
80.9900
27.09.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.30% 2.67% 4.67% 12.45% 20.65% 8.00% 8.87% 7.44% 7.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.66% 9.81% 9.36% 7.17% 6.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.53% 18.35% 5.95% 3.59% 2.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.21% 99.21%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní 0.38% 0.38%
Peněžní 0.41% 0.41%
Veľkosť fondu
Aktíva77 342 mil.
Počet akcíí414
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.12
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 49.25%
Velké společnosti 38.30%
Středné společnosti 11.41%
Malé společnosti 0.18%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.33%
P/BV1.97%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.33%
Cyklické zboží 8.40%
Finanční služby 18.47%
Nemovitosti 1.15%
Defenzivní zboží 10.47%
Starostlivost o zdraví 16.75%
Síťová odvětví 3.99%
Telekomunikace 3.65%
Energie 5.03%
Průmysl 17.00%
Technológie 7.98%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.41
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 12.91
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 87.09
Regionálne rozloženie
USA 0.74%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 21.76%
Eurozóna 49.47%
Evropa - kromě EURozóny 27.21%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.03%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.03%
Vyspělé trhy 99.18%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk AS Class B Starostlivost o zdraví 3.62% ASML Holding NV Technológie 2.82%
Nestle SA Defenzivní zboží 2.23% AstraZeneca PLC Starostlivost o zdraví 2.14%
SAP SE Technológie 2.1% Novartis AG Registered Shares Starostlivost o zdraví 2.03%
Roche Holding AG Starostlivost o zdraví 1.97% Shell PLC Energie 1.9%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 1.61% HSBC Holdings PLC Finanční služby 1.44%