Fond: ISHMPAC

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
IE00B4WXJD03
17.04.2009
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
40.6000
20.04.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.25% -0.64% 7.29% -6.09% -8.46% -6.90% -2.25% -0.56% -1.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% 0.72% 1.13% 0.99% 1.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.91% 26.49% 5.82% 4.56% 1.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.78% 99.78%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.11% 0.89% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva1 906 mil.
Počet akcíí115
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.203
Dividendový výnos2.96%
Rozhodný dátum18.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 54.71%
Velké společnosti 37.15%
Středné společnosti 5.81%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.73%
P/BV1.64%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 15.63%
Cyklické zboží 6.46%
Finanční služby 38.25%
Nemovitosti 9.10%
Defenzivní zboží 3.72%
Starostlivost o zdraví 7.29%
Síťová odvětví 2.70%
Telekomunikace 3.08%
Energie 4.06%
Průmysl 7.91%
Technológie 1.57%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.22
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.90%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.54%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie 69.33%
Asie - Vyspělé trhy 28.27%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.73%
Rozvíjející se trhy 0.73%
Vyspělé trhy 99.05%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BHP Group Ltd Základní materiály 8.52% Commonwealth Bank of Australia Finanční služby 7.09%
CSL Ltd Starostlivost o zdraví 4.98% AIA Group Ltd Finanční služby 4%
National Australia Bank Ltd Finanční služby 3.91% Westpac Banking Corp Finanční služby 3.39%
ANZ Group Holdings Ltd Finanční služby 3.23% DBS Group Holdings Ltd Finanční služby 2.81%
Wesfarmers Ltd Cyklické zboží 2.81% Macquarie Group Ltd Finanční služby 2.55%