Fond: ISHMSI

Název	iShares MSCI India UCITS ETF
ISIN	IE00BZCQB185
	25.05.2018
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Indie
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHMSI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	20.21%	0.95	1.06	-1.32%	4/6
2019	ISHMSI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	11.07%	0.95	1.07	0.28%	4/6

NAV	9.5330
Den	21.12.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.23%	-9.86%	-2.55%	6.44%	13.11%	8.65%	11.47%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.71%				12.67%	12.67%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.90%				27.58%	6.30%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.89%		99.89%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.13%	0.02%	0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	55 474 mil.
Počet akcíí	156
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.65
z toho Mng. popl.	0.65
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	65.95%
Velké společnosti	33.94%
Středné společnosti	0.00%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	22.31%
P/BV	3.09%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	7.31%
Cyklické zboží	12.17%
Finanční služby	27.38%
Nemovitosti	1.81%
Defenzivní zboží	6.30%
Starostlivost o zdraví	5.57%
Síťová odvětví	4.23%
Telekomunikace	4.31%
Energie	8.54%
Průmysl	9.56%
Technológie	12.71%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	99.89%
Rozvíjející se trhy	99.89%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HDFC Bank Ltd	Finanční služby	7.9%	Reliance Industries Ltd	Energie	5.79%
ICICI Bank Ltd	Finanční služby	5.24%	Infosys Ltd	Technológie	4.97%
Bharti Airtel Ltd	Telekomunikace	3.23%	Tata Consultancy Services Ltd	Technológie	3.03%
Mahindra & Mahindra Ltd	Cyklické zboží	2.15%	Axis Bank Ltd	Finanční služby	1.97%
Larsen & Toubro Ltd	Průmysl	1.96%	Bajaj Finance Ltd	Finanční služby	1.5%