Fond: ISHMSI
iShares MSCI India UCITS ETF | |
IE00BZCQB185 | |
25.05.2018 | |
Akciové | |
Akcie - Indie | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2024 | 10.4720 |
31.08.2024 | 10.4720 |
30.08.2024 | 10.4720 |
29.08.2024 | 10.4280 |
28.08.2024 | 10.3900 |
27.08.2024 | 10.3800 |
26.08.2024 | 10.4174 |
25.08.2024 | 10.3700 |
24.08.2024 | 10.3700 |
23.08.2024 | 10.3700 |
22.08.2024 | 10.3030 |
21.08.2024 | 10.3200 |
20.08.2024 | 10.2540 |
19.08.2024 | 10.2320 |
18.08.2024 | 10.1940 |
17.08.2024 | 10.1940 |
16.08.2024 | 10.1940 |
15.08.2024 | 10.0740 |
14.08.2024 | 9.9890 |
13.08.2024 | 10.0180 |
12.08.2024 | 10.0700 |
11.08.2024 | 10.0840 |
10.08.2024 | 10.0840 |
09.08.2024 | 10.0840 |
08.08.2024 | 10.0560 |
07.08.2024 | 10.0600 |
06.08.2024 | 9.8735 |
05.08.2024 | 9.8130 |
04.08.2024 | 10.1520 |
03.08.2024 | 10.1520 |
02.08.2024 | 10.1520 |
01.08.2024 | 10.3000 |
31.07.2024 | 10.4040 |
30.07.2024 | 10.2720 |
29.07.2024 | 10.2680 |
28.07.2024 | 10.2800 |
27.07.2024 | 10.2800 |
26.07.2024 | 10.2800 |
25.07.2024 | 10.0760 |
24.07.2024 | 10.0560 |
23.07.2024 | 10.1120 |
22.07.2024 | 10.1440 |
21.07.2024 | 10.0740 |
20.07.2024 | 10.0740 |
19.07.2024 | 10.0740 |
18.07.2024 | 10.3020 |
17.07.2024 | 10.2540 |
16.07.2024 | 10.2780 |
15.07.2024 | 10.2700 |
14.07.2024 | 10.2620 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2181 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.67% | 11.61% | 13.90% | 29.85% | 36.39% | 10.28% | 15.96% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.15% | 13.86% | 13.24% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.02% | 30.76% | 6.42% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.70% | 99.70% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.35% | 0.05% | 0.30% |
Aktíva | 58 250 mil. |
Počet akcíí | 147 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 66.72% |
Velké společnosti | 32.98% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 20.66% |
P/BV | 3.37% |
Základní materiály | 7.79% |
Cyklické zboží | 12.94% |
Finanční služby | 23.75% |
Nemovitosti | 1.35% |
Defenzivní zboží | 7.58% |
Starostlivost o zdraví | 5.40% |
Síťová odvětví | 5.03% |
Telekomunikace | 3.80% |
Energie | 10.31% |
Průmysl | 9.69% |
Technológie | 12.08% |
Deriváty | 0.30 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 99.70% |
Rozvíjející se trhy | 99.70% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Reliance Industries Ltd | Energie | 7.17% | Infosys Ltd | Technológie | 5.06% |
ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 5% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.62% |
Tata Consultancy Services Ltd | Technológie | 3.2% | Bharti Airtel Ltd | Telekomunikace | 2.77% |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.1% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické zboží | 2.05% |
Larsen & Toubro Ltd | Průmysl | 1.95% | Hindustan Unilever Ltd | Defenzivní zboží | 1.79% |