Fond: ISHMSI

Název	iShares MSCI India UCITS ETF
ISIN	IE00BZCQB185
	25.05.2018
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Indie
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHMSI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	20.21%	0.95	1.06	-1.32%	4/6
2019	ISHMSI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	11.07%	0.95	1.07	0.28%	4/6

NAV	9.5330
Den	22.12.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
22.12.2024	9.5330
21.12.2024	9.5330
20.12.2024	9.5330
19.12.2024	9.6170
18.12.2024	9.7190
17.12.2024	9.7750
16.12.2024	9.9160
15.12.2024	9.9340
14.12.2024	9.9340
13.12.2024	9.9340
12.12.2024	9.8590
11.12.2024	9.9440
10.12.2024	9.8960
09.12.2024	9.9290
08.12.2024	9.9420
07.12.2024	9.9420
06.12.2024	9.9420
05.12.2024	9.9650
04.12.2024	9.8495
03.12.2024	9.8180
02.12.2024	9.7620
01.12.2024	9.7980
30.11.2024	9.7980
29.11.2024	9.7980
28.11.2024	9.7070
27.11.2024	9.7620
26.11.2024	9.7350
25.11.2024	9.7680
24.11.2024	9.5920
23.11.2024	9.5920
22.11.2024	9.5920
21.11.2024	9.4170
20.11.2024	9.4950
19.11.2024	9.4870
18.11.2024	9.4380
17.11.2024	9.4160
16.11.2024	9.4160
15.11.2024	9.4160
14.11.2024	9.4880
13.11.2024	9.4720
12.11.2024	9.5780
11.11.2024	9.7310
10.11.2024	9.6810
09.11.2024	9.6810
08.11.2024	9.6810
07.11.2024	9.7970
06.11.2024	9.8480
05.11.2024	9.7640
04.11.2024	9.6980
03.11.2024	9.7895
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2293

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.62%	-9.86%	-2.55%	6.70%	12.60%	8.15%	11.47%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.71%				12.67%	12.67%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.90%				27.58%	6.30%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.89%		99.89%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.13%	0.02%	0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	55 474 mil.
Počet akcíí	156
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.65
z toho Mng. popl.	0.65
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	65.95%
Velké společnosti	33.94%
Středné společnosti	0.00%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	22.31%
P/BV	3.09%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	7.31%
Cyklické zboží	12.17%
Finanční služby	27.38%
Nemovitosti	1.81%
Defenzivní zboží	6.30%
Starostlivost o zdraví	5.57%
Síťová odvětví	4.23%
Telekomunikace	4.31%
Energie	8.54%
Průmysl	9.56%
Technológie	12.71%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	99.89%
Rozvíjející se trhy	99.89%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HDFC Bank Ltd	Finanční služby	7.9%	Reliance Industries Ltd	Energie	5.79%
ICICI Bank Ltd	Finanční služby	5.24%	Infosys Ltd	Technológie	4.97%
Bharti Airtel Ltd	Telekomunikace	3.23%	Tata Consultancy Services Ltd	Technológie	3.03%
Mahindra & Mahindra Ltd	Cyklické zboží	2.15%	Axis Bank Ltd	Finanční služby	1.97%
Larsen & Toubro Ltd	Průmysl	1.96%	Bajaj Finance Ltd	Finanční služby	1.5%