Fond: ISHMSI

iShares MSCI India UCITS ETF
IE00BZCQB185
25.05.2018
Akciové
Akcie - Indie
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
IShares MSCI India ETF sa snaží sledovať investičné výsledky indexu zloženého z indických akcií. Expozícia jednej z najväčších a najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete. Priame investície do akcií s veľkým a stredným kapitálom, ktoré pokrývajú približne 85% indického akciového trhu. Využívať ako súčasť širšieho akciového portfólia na vyhľadávanie rastu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHMSI INR EQ-IND 4.1666% 20.48% 20.21% 0.95 1.06 -1.32% 4/6
2019 ISHMSI INR EQ-IND 5.8262% 10.48% 11.07% 0.95 1.07 0.28% 4/6
9.5330
22.12.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.62% -9.86% -2.55% 6.70% 12.60% 8.15% 11.47% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.71% 12.67% 12.67% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.90% 27.58% 6.30% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.89% 99.89%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.13% 0.02% 0.11%
Veľkosť fondu
Aktíva55 474 mil.
Počet akcíí156
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 65.95%
Velké společnosti 33.94%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E22.31%
P/BV3.09%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 7.31%
Cyklické zboží 12.17%
Finanční služby 27.38%
Nemovitosti 1.81%
Defenzivní zboží 6.30%
Starostlivost o zdraví 5.57%
Síťová odvětví 4.23%
Telekomunikace 4.31%
Energie 8.54%
Průmysl 9.56%
Technológie 12.71%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 99.89%
Rozvíjející se trhy 99.89%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
HDFC Bank Ltd Finanční služby 7.9% Reliance Industries Ltd Energie 5.79%
ICICI Bank Ltd Finanční služby 5.24% Infosys Ltd Technológie 4.97%
Bharti Airtel Ltd Telekomunikace 3.23% Tata Consultancy Services Ltd Technológie 3.03%
Mahindra & Mahindra Ltd Cyklické zboží 2.15% Axis Bank Ltd Finanční služby 1.97%
Larsen & Toubro Ltd Průmysl 1.96% Bajaj Finance Ltd Finanční služby 1.5%