Fond: ISHMSI

Název	iShares MSCI India UCITS ETF
ISIN	IE00BZCQB185
	25.05.2018
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Indie
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHMSI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	20.21%	0.95	1.06	-1.32%	4/6
2019	ISHMSI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	11.07%	0.95	1.07	0.28%	4/6

NAV	9.5330
Den	22.12.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
27.03.2022	7.4540
26.03.2022	7.4540
25.03.2022	7.5049
24.03.2022	7.5091
23.03.2022	7.5000
22.03.2022	7.5294
21.03.2022	7.4582
20.03.2022	7.4990
19.03.2022	7.4990
18.03.2022	7.4990
17.03.2022	7.5741
16.03.2022	7.3963
15.03.2022	7.2231
14.03.2022	7.3113
13.03.2022	7.1200
12.03.2022	7.1200
11.03.2022	7.2419
10.03.2022	7.2568
09.03.2022	7.1216
08.03.2022	6.9594
07.03.2022	6.8792
06.03.2022	6.9570
05.03.2022	6.9570
04.03.2022	7.1165
03.03.2022	7.2730
02.03.2022	7.3283
01.03.2022	7.2500
28.02.2022	7.4112
27.02.2022	7.3810
26.02.2022	7.3810
25.02.2022	7.3346
24.02.2022	7.1035
23.02.2022	7.5768
22.02.2022	7.5423
21.02.2022	7.6214
20.02.2022	7.5695
19.02.2022	7.5695
18.02.2022	7.6550
17.02.2022	7.6000
16.02.2022	7.6385
15.02.2022	7.6245
14.02.2022	7.3823
13.02.2022	7.6300
12.02.2022	7.6300
11.02.2022	7.6348
10.02.2022	7.7954
09.02.2022	7.7596
08.02.2022	7.6826
07.02.2022	7.6742
06.02.2022	7.7320
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2293

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.62%	-9.86%	-2.55%	6.70%	12.60%	8.15%	11.47%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.71%				12.67%	12.67%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.90%				27.58%	6.30%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.89%		99.89%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.13%	0.02%	0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	55 474 mil.
Počet akcíí	156
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.65
z toho Mng. popl.	0.65
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	65.95%
Velké společnosti	33.94%
Středné společnosti	0.00%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	22.31%
P/BV	3.09%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	7.31%
Cyklické zboží	12.17%
Finanční služby	27.38%
Nemovitosti	1.81%
Defenzivní zboží	6.30%
Starostlivost o zdraví	5.57%
Síťová odvětví	4.23%
Telekomunikace	4.31%
Energie	8.54%
Průmysl	9.56%
Technológie	12.71%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	99.89%
Rozvíjející se trhy	99.89%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HDFC Bank Ltd	Finanční služby	7.9%	Reliance Industries Ltd	Energie	5.79%
ICICI Bank Ltd	Finanční služby	5.24%	Infosys Ltd	Technológie	4.97%
Bharti Airtel Ltd	Telekomunikace	3.23%	Tata Consultancy Services Ltd	Technológie	3.03%
Mahindra & Mahindra Ltd	Cyklické zboží	2.15%	Axis Bank Ltd	Finanční služby	1.97%
Larsen & Toubro Ltd	Průmysl	1.96%	Bajaj Finance Ltd	Finanční služby	1.5%